Diversified Trust Ativos da carteira
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,62 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 7,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 62,3 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 35,1 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 27 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,56% |
| 2 | Tecnologia | 15,22% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,27% |
| 4 | Financeiro | 6,34% |
| 5 | Saúde | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
MongoDB
MDB
US$ 27,2 bi
| US$ 4,44 mi | 0,09% |
12.750
+7.589
| +147% | +US$ 2,87 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
127
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 109 bi
| US$ 4,44 mi | 0,09% |
56.677
+1.282
| +2% | +US$ 104 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
128
3M
MMM
US$ 97,4 bi
| US$ 4,44 mi | 0,09% |
27.033
-949
| -3% | -US$ 162 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
129
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 4,35 mi | 0,09% |
4.114
+390
| +10% | +US$ 426 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
130
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 4,33 mi | 0,09% |
151.902
+906
| +0,6% | +US$ 24,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
131
Vista Energy
VIST
US$ 6,19 bi
| US$ 4,31 mi | 0,09% |
65.970
-6.204
| -9% | -US$ 426 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
132
Carter Bankshares
CARE
US$ 642 mi
| US$ 4,24 mi | 0,09% |
141.762
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
133
Clorox
CLX
US$ 12,9 bi
| US$ 4,12 mi | 0,09% |
+50.886
| Nova | +US$ 4,89 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
134
ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF
SIXA
US$ 563 mi
| US$ 4,11 mi | 0,09% |
+72.442
| Nova | +US$ 4,15 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
135
Omnicom Group
OMC
US$ 24,4 bi
| US$ 4,09 mi | 0,09% |
55.585
-20.918
| -27% | -US$ 1,71 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
136
Sea Limited
SE
US$ 45,3 bi
| US$ 3,77 mi | 0,08% |
38.710
+32.566
| +530% | +US$ 3,57 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
137
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 43,3 bi
| US$ 3,75 mi | 0,08% |
18.050
+5.836
| +48% | +US$ 1,35 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
138
Freeport-McMoran
FCX
US$ 89,1 bi
| US$ 3,74 mi | 0,08% |
53.465
+43.646
| +445% | +US$ 2,97 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
139
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 41,3 bi
| US$ 3,72 mi | 0,08% |
151.626
+10.742
| +8% | +US$ 275 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
140
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 121 bi
| US$ 3,71 mi | 0,08% |
62.532
-1.430
| -2% | -US$ 85,4 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
141
Lockheed Martin
LMT
US$ 141 bi
| US$ 3,7 mi | 0,08% |
7.273
-99
| -1% | -US$ 54,4 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
142
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 3,67 mi | 0,08% |
40.775
+2.403
| +6% | +US$ 210 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
143
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 3,66 mi | 0,08% |
72.570
+45.637
| +169% | +US$ 2,3 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
144
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 11 bi
| US$ 3,64 mi | 0,08% |
+9.535
| Nova | +US$ 3,75 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
145
W.W. Grainger
GWW
US$ 69,6 bi
| US$ 3,57 mi | 0,08% |
2.866
-277
| -9% | -US$ 366 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
146
Zeta Global
ZETA
US$ 9,47 bi
| US$ 3,56 mi | 0,08% |
112.790
+21.254
| +23% | +US$ 564 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
147
TE Connectivity
TEL
US$ 62,9 bi
| US$ 3,55 mi | 0,08% |
+16.797
| Nova | +US$ 3,47 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
148
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 3,53 mi | 0,08% |
25.970
-635
| -2% | -US$ 91,9 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
149
Mine Safety
MSA
US$ 6,79 bi
| US$ 3,5 mi | 0,07% |
19.663
+6.218
| +46% | +US$ 1,13 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
150
Eaton
ETN
US$ 140 bi
| US$ 3,48 mi | 0,07% |
8.092
-95
| -1% | -US$ 39,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified Trust no T3 2026
No T3 2026, Diversified Trust detinha 1.288 posições no valor de US$ 4,69 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 6,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Diversified Trust fez uma retirada líquida de US$ 1,55 bi em T3 2026, encerrando 253 posições e reduzindo 334 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 196 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Diversified Trust abriu uma nova posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no valor de US$ 127 mi.
- A maior compra de Diversified Trust no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 ações no valor de US$ 127 mi.
- Diversified Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Diversified Trust em T3 2026 foi em Linde, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Diversified Trust encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 196 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Trust representam 49% de sua carteira de US$ 4,69 bi no T3 2026.
- Diversified Trust abriu 172 novas posições e encerrou 253 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Trust caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.