Diversified Trust Ativos da carteira
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,62 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 7,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 62,3 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 35,1 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 27 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,56% |
| 2 | Tecnologia | 15,22% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,27% |
| 4 | Financeiro | 6,34% |
| 5 | Saúde | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,5 bi
| US$ 2,75 mi | 0,06% |
7.155
+1.192
| +20% | +US$ 472 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
177
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 6,66 bi
| US$ 2,75 mi | 0,06% |
+22.246
| Nova | +US$ 2,72 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
Seagate
STX
US$ 116 bi
| US$ 2,75 mi | 0,06% |
+2.981
| Nova | +US$ 2,55 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
179
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 2,73 mi | 0,06% |
36.010
-11.615
| -24% | -US$ 982 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
180
Materion
MTRN
US$ 4,22 bi
| US$ 2,68 mi | 0,06% |
9.956
+405
| +4% | +US$ 102 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
181
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 9,34 bi
| US$ 2,67 mi | 0,06% |
22.302
+890
| +4% | +US$ 112 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
182
MaxLinear
MXL
US$ 5,07 bi
| US$ 2,65 mi | 0,06% |
29.368
-3.616
| -11% | -US$ 274 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
183
Republic Services
RSG
US$ 75,2 bi
| US$ 2,63 mi | 0,06% |
12.514
+3.976
| +47% | +US$ 865 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
184
APi Group
APG
US$ 18,1 bi
| US$ 2,58 mi | 0,06% |
66.917
+3.358
| +5% | +US$ 135 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
185
ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF
SIXL
US$ 207 mi
| US$ 2,57 mi | 0,05% |
+69.167
| Nova | +US$ 2,74 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
186
QumulusAI
QMLS
US$ 105 mi
| US$ 2,56 mi | 0,05% |
+395.194
| Nova | +US$ 2,77 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
187
Centene
CNC
US$ 33,9 bi
| US$ 2,52 mi | 0,05% |
40.612
-2.879
| -7% | -US$ 188 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
188
Popular Inc
BPOP
US$ 9,8 bi
| US$ 2,51 mi | 0,05% |
16.147
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
189
Corning
GLW
US$ 100 bi
| US$ 2,51 mi | 0,05% |
16.304
-5.633
| -26% | -US$ 895 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
190
Merit Medical Systems
MMSI
US$ 5,3 bi
| US$ 2,5 mi | 0,05% |
29.035
-1.250
| -4% | -US$ 105 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
191
Cintas
CTAS
US$ 88,6 bi
| US$ 2,49 mi | 0,05% |
12.747
+164
| +1% | +US$ 32,6 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
192
Paycom
PAYC
US$ 10,6 bi
| US$ 2,47 mi | 0,05% |
11.346
+3.953
| +53% | +US$ 772 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
193
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 2,47 mi | 0,05% |
30.426
+2.638
| +9% | +US$ 212 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
194
Western Digital
WDC
US$ 108 bi
| US$ 2,46 mi | 0,05% |
5.421
+296
| +6% | +US$ 144 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
195
Synopsys
SNPS
US$ 89,5 bi
| US$ 2,43 mi | 0,05% |
5.591
-266
| -5% | -US$ 108 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
196
Carrier Global
CARR
US$ 43,6 bi
| US$ 2,43 mi | 0,05% |
44.238
+10.177
| +30% | +US$ 631 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
197
AngloGold Ashanti
AU
US$ 50,3 bi
| US$ 2,42 mi | 0,05% |
25.784
-2.976
| -10% | -US$ 283 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
198
ITT
ITT
US$ 19,5 bi
| US$ 2,42 mi | 0,05% |
11.999
+513
| +4% | +US$ 104 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
199
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 10,9 bi
| US$ 2,41 mi | 0,05% |
7.264
+1.122
| +18% | +US$ 377 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
200
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 2,36 mi | 0,05% |
10.219
+692
| +7% | +US$ 182 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified Trust no T3 2026
No T3 2026, Diversified Trust detinha 1.288 posições no valor de US$ 4,69 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 6,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Diversified Trust fez uma retirada líquida de US$ 1,55 bi em T3 2026, encerrando 253 posições e reduzindo 334 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 196 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Diversified Trust abriu uma nova posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no valor de US$ 127 mi.
- A maior compra de Diversified Trust no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 ações no valor de US$ 127 mi.
- Diversified Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Diversified Trust em T3 2026 foi em Linde, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Diversified Trust encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 196 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Trust representam 49% de sua carteira de US$ 4,69 bi no T3 2026.
- Diversified Trust abriu 172 novas posições e encerrou 253 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Trust caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.