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Diversified Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
21.75%
1년 추정 수익률
28.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.8%
1년 예상 수익률
+28.78%
3년 예상 수익률
+81.47%
5년 예상 수익률
+98.81%
10년 예상 수익률
+246.51%
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$8.48억
(+16%)
자금 흐름
+US$1.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.03%
보유액
1,214
신규
165
증가
486
축소
333
청산됨
99
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$1541만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$1052만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$777만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$740만 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$664만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$879만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$854만 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$833만 |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$696만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$643만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.31% |
| 2 | 정보기술 | 14.45% |
| 3 | 필수소비재 | 6.96% |
| 4 | 금융 | 6.19% |
| 5 | 헬스케어 | 5.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
T-Mobile US
TMUS
US$1575억
| US$318만 | 0.05% |
18,930
+9,058
| +92% | +US$172만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
177
Intuit
INTU
US$878억
| US$315만 | 0.05% |
12,077
-244
| -2% | -US$8.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
178
Analog Devices
ADI
US$2061억
| US$314만 | 0.05% |
7,901
+374
| +5% | +US$14.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
179
SEI Investments
SEIC
US$122억
| US$312만 | 0.05% |
35,572
+80
| +0.2% | +US$6.98천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
180
Phillips 66
PSX
US$1071억
| US$311만 | 0.05% |
18,408
-3,713
| -17% | -US$63.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
181
Cloudflare
NET
US$1167억
| US$310만 | 0.05% |
12,629
+11,496
| +1,015% | +US$252만 |
2026 Q1
1분기
|
|
182
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$307만 | 0.05% |
4,358
-45
| -1% | -US$3.01만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
183
Automatic Data Processing
ADP
US$1161억
| US$306만 | 0.05% |
13,683
-575
| -4% | -US$12.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
184
Take-Two Interactive
TTWO
US$376억
| US$305만 | 0.05% |
+12,214
| 신규 | +US$270만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
185
CSX Corp
CSX
US$968억
| US$304만 | 0.05% |
63,990
+51,855
| +427% | +US$234만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
186
Palantir
PLTR
US$4776억
| US$297만 | 0.05% |
25,487
-18,776
| -42% | -US$256만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
187
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$829억
| US$295만 | 0.05% |
18,683
-1,200
| -6% | -US$18.8만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
188
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$677억
| US$290만 | 0.05% |
104,684
+87
| +0.1% | +US$2.34천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
189
Barclays
BCS
US$747억
| US$290만 | 0.05% |
107,900
-1,798
| -2% | -US$4.34만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
190
Ross Stores
ROST
US$735억
| US$289만 | 0.05% |
13,577
-4,668
| -26% | -US$105만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
191
Roku
ROKU
US$233억
| US$289만 | 0.05% |
20,906
+51
| +0.2% | +US$6.22천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
192
Alkermes
ALKS
US$74.4억
| US$286만 | 0.05% |
54,538
-375
| -0.7% | -US$1.46만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
193
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$286만 | 0.05% |
27,792
+1,075
| +4% | +US$10.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
194
Materion
MTRN
US$49.1억
| US$284만 | 0.05% |
9,551
+6,996
| +274% | +US$146만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
195
Motorola Solutions
MSI
US$800억
| US$283만 | 0.05% |
6,826
-62
| -0.9% | -US$2.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
196
Kinsale Capital Group
KNSL
US$81.2억
| US$281만 | 0.05% |
8,519
+3,278
| +63% | +US$105만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
197
Centene
CNC
US$339억
| US$279만 | 0.04% |
43,491
+18,292
| +73% | +US$97.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
198
Garrett Motion
GTX
US$41억
| US$278만 | 0.04% |
+76,670
| 신규 | +US$213만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
199
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$183억
| US$278만 | 0.04% |
16,966
-335
| -2% | -US$5.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
200
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$91.2억
| US$275만 | 0.04% |
+21,412
| 신규 | +US$238만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Diversified Trust 측은 US$62.4억 상당의 1,214개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$53.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Diversified Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 165개, 486개 증가, 333개 감소 및 99개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Installed Building Products 주식으로, 11,576주를 보유했으며 가치는 US$266만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Procter & Gamble 주식으로, 추정 금액은 US$879만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Installed Building Products 주식으로, US$266만 상당의 11,576주를 매수했어요.
- Diversified Trust 측이 2026년 2분기에 Martin Marietta Materials 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1541만 규모예요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$879만예요.
- Diversified Trust 측은 2026년 2분기에 IQVIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$833만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 45% 비중을 차지해요.
- Diversified Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 165개를 편입하고 99개를 청산했어요.
- Diversified Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Diversified Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.