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Diversified Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
21.75%
1년 추정 수익률
28.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.8%
1년 예상 수익률
+28.78%
3년 예상 수익률
+81.47%
5년 예상 수익률
+98.81%
10년 예상 수익률
+246.51%
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$8.48억
(+16%)
자금 흐름
+US$1.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.03%
보유액
1,214
신규
165
증가
486
축소
333
청산됨
99
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$1541만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$1052만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$777만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$740만 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$664만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$879만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$854만 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$833만 |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$696만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$643만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.31% |
| 2 | 정보기술 | 14.45% |
| 3 | 필수소비재 | 6.96% |
| 4 | 금융 | 6.19% |
| 5 | 헬스케어 | 5.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Mettler-Toledo International
MTD
US$342억
| US$273만 | 0.04% |
2,139
+1,085
| +103% | +US$131만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
202
APi Group
APG
US$179억
| US$269만 | 0.04% |
63,559
+3,470
| +6% | +US$15.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
203
Installed Building Products
IBP
US$53.6억
| US$266만 | 0.04% |
+11,576
| 신규 | +US$281만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
204
Popular Inc
BPOP
US$100억
| US$265만 | 0.04% |
16,147
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
205
CrowdStrike
CRWD
US$2717억
| US$265만 | 0.04% |
13,876
+7,836
| +130% | +US$111만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
206
Synopsys
SNPS
US$920억
| US$261만 | 0.04% |
5,857
+204
| +4% | +US$9.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
207
Sempra
SRE
US$556억
| US$261만 | 0.04% |
28,140
+312
| +1% | +US$2.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
208
McDonald's
MCD
US$1778억
| US$258만 | 0.04% |
9,527
-111
| -1% | -US$3.18만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
209
Corteva
CTVA
US$76.7억
| US$257만 | 0.04% |
30,313
-4,289
| -12% | -US$34.4만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
210
Diodes
DIOD
US$41억
| US$255만 | 0.04% |
23,323
+11,359
| +95% | +US$115만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
211
Dell
DELL
US$3142억
| US$254만 | 0.04% |
5,876
-5,653
| -49% | -US$164만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
212
Carrier Global
CARR
US$470억
| US$250만 | 0.04% |
34,061
+15,603
| +85% | +US$102만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
213
Dow Inc
DOW
US$246억
| US$249만 | 0.04% |
91,176
+13,939
| +18% | +US$50.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
214
Fluor
FLR
US$63.2억
| US$249만 | 0.04% |
47,602
+1,328
| +3% | +US$6.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
215
Walt Disney
DIS
US$1888억
| US$247만 | 0.04% |
25,706
+2,850
| +12% | +US$29.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
216
General Dynamics
GD
US$961억
| US$247만 | 0.04% |
6,966
-2,072
| -23% | -US$71만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
217
Waste Management
WM
US$910억
| US$243만 | 0.04% |
10,924
+4,358
| +66% | +US$96.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
218
Silicon Motion
SIMO
US$73.1억
| US$241만 | 0.04% |
7,220
-1,408
| -16% | -US$32.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
219
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.7억
| US$237만 | 0.04% |
+19,220
| 신규 | +US$224만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
220
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$35.1억
| US$237만 | 0.04% |
+39,222
| 신규 | +US$218만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
221
ESAB
ESAB
US$43.7억
| US$236만 | 0.04% |
23,937
+3,102
| +15% | +US$30만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
222
FedEx
FDX
US$716억
| US$235만 | 0.04% |
7,516
-2,277
| -23% | -US$82.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
223
Mine Safety
MSA
US$69억
| US$235만 | 0.04% |
13,445
+1,218
| +10% | +US$20.4만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
224
United Community Banks
UCB
US$43.8억
| US$235만 | 0.04% |
66,890
+38,339
| +134% | +US$128만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
225
Adobe
ADBE
US$968억
| US$235만 | 0.04% |
11,445
+239
| +2% | +US$5.66만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Diversified Trust 측은 US$62.4억 상당의 1,214개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$53.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Diversified Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 165개, 486개 증가, 333개 감소 및 99개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Installed Building Products 주식으로, 11,576주를 보유했으며 가치는 US$266만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Procter & Gamble 주식으로, 추정 금액은 US$879만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Installed Building Products 주식으로, US$266만 상당의 11,576주를 매수했어요.
- Diversified Trust 측이 2026년 2분기에 Martin Marietta Materials 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1541만 규모예요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$879만예요.
- Diversified Trust 측은 2026년 2분기에 IQVIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$833만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 45% 비중을 차지해요.
- Diversified Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 165개를 편입하고 99개를 청산했어요.
- Diversified Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Diversified Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.