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Diversified Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
21.75%
1년 추정 수익률
28.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.8%
1년 예상 수익률
+28.78%
3년 예상 수익률
+81.47%
5년 예상 수익률
+98.81%
10년 예상 수익률
+246.51%
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$8.48억
(+16%)
자금 흐름
+US$1.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.03%
보유액
1,214
신규
165
증가
486
축소
333
청산됨
99
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$1541만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$1052만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$777만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$740만 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$664만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$879만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$854만 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$833만 |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$696만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$643만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.31% |
| 2 | 정보기술 | 14.45% |
| 3 | 필수소비재 | 6.96% |
| 4 | 금융 | 6.19% |
| 5 | 헬스케어 | 5.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$382만 | 0.06% |
63,962
+6,937
| +12% | +US$40.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
152
Everpure Inc
P
US$411억
| US$378만 | 0.06% |
47,932
+8,785
| +22% | +US$64.4만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
153
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
| US$376만 | 0.06% |
7,372
+736
| +11% | +US$39.8만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
154
Bank of New York Mellon
BNY
US$978억
| US$369만 | 0.06% |
25,484
-9,214
| -27% | -US$126만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
155
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$368만 | 0.06% |
12,350
-20,903
| -63% | -US$419만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
156
AT&T
T
US$1410억
| US$367만 | 0.06% |
177,276
+23,061
| +15% | +US$57.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
157
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$364만 | 0.06% |
150,996
-75,202
| -33% | -US$197만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
158
Blackrock
BLK
US$1729억
| US$358만 | 0.06% |
3,724
-145
| -4% | -US$15만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
159
Host Hotels & Resorts
HST
US$169억
| US$357만 | 0.06% |
150,406
+49,500
| +49% | +US$110만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
160
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$356만 | 0.06% |
144,812
-53,128
| -27% | -US$137만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
161
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$351만 | 0.06% |
11,585
+140
| +1% | +US$4.01만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
162
Eaton
ETN
US$1422억
| US$349만 | 0.06% |
8,187
-2,633
| -24% | -US$106만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
163
Ericsson
ERIC
US$346억
| US$347만 | 0.06% |
311,000
+71
| +0% | +US$856 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
164
Gen Digital
GEN
US$149억
| US$341만 | 0.05% |
137,113
-68,237
| -33% | -US$152만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
165
VICI Properties
VICI
US$262억
| US$341만 | 0.05% |
128,275
+53,440
| +71% | +US$150만 |
2026 Q1
1분기
|
|
166
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$21.4억
| US$339만 | 0.05% |
139,108
+208
| +0.1% | +US$4.52천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
167
Amphenol
APH
US$1827억
| US$336만 | 0.05% |
38,164
+8,610
| +29% | +US$62.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
168
Veeva Systems
VEEV
US$523억
| US$333만 | 0.05% |
18,746
+2,090
| +13% | +US$34.5만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
169
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$331만 | 0.05% |
38,372
-3,688
| -9% | -US$31만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
170
Timken Company
TKR
US$75.8억
| US$328만 | 0.05% |
22,589
+8,895
| +65% | +US$107만 |
2026 Q1
1분기
|
|
171
Western Digital
WDC
US$1286억
| US$327만 | 0.05% |
5,125
+150
| +3% | +US$7.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
172
Equinix
EQIX
US$942억
| US$326만 | 0.05% |
3,131
+1,417
| +83% | +US$152만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
173
Trane Technologies
TT
US$979억
| US$326만 | 0.05% |
6,641
+313
| +5% | +US$14.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
174
Aon
AON
US$644억
| US$326만 | 0.05% |
9,820
+305
| +3% | +US$9.8만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
175
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546억
| US$319만 | 0.05% |
26,822
+735
| +3% | +US$8.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Diversified Trust 측은 US$62.4억 상당의 1,214개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$53.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Diversified Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 165개, 486개 증가, 333개 감소 및 99개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Installed Building Products 주식으로, 11,576주를 보유했으며 가치는 US$266만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Procter & Gamble 주식으로, 추정 금액은 US$879만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Installed Building Products 주식으로, US$266만 상당의 11,576주를 매수했어요.
- Diversified Trust 측이 2026년 2분기에 Martin Marietta Materials 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1541만 규모예요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$879만예요.
- Diversified Trust 측은 2026년 2분기에 IQVIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$833만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 45% 비중을 차지해요.
- Diversified Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 165개를 편입하고 99개를 청산했어요.
- Diversified Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Diversified Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.