Diversified Trust Posiciones de la cartera
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 128 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 23.8 M |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+USD 22.3 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.62 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 7.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 196 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 62.3 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 35.1 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 27 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 17.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.56% |
| 2 | Tecnología | 15.22% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.27% |
| 4 | Finanzas | 6.34% |
| 5 | Salud | 5.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.4 mil M
| USD 3.44 M | 0.07% |
20,601
+3,635
| +21% | +USD 605 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
152
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.7 mil M
| USD 3.43 M | 0.07% |
33,292
+5,500
| +20% | +USD 577 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
153
Host Hotels & Resorts
HST
USD 16.9 mil M
| USD 3.38 M | 0.07% |
150,798
+392
| +0.3% | +USD 9.06 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
154
Dell
DELL
USD 209 mil M
| USD 3.31 M | 0.07% |
6,151
+275
| +5% | +USD 129 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
155
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 52.1 mil M
| USD 3.3 M | 0.07% |
26,823
+1
| +0% | +USD 120 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
156
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 3.3 M | 0.07% |
11,587
+2
| +0% | +USD 596 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
157
Pelagos Insurance Capital
PLGO
USD 2294 M
| USD 3.29 M | 0.07% |
139,108
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
158
Equinix
EQIX
USD 100 mil M
| USD 3.17 M | 0.07% |
3,135
+4
| +0.1% | +USD 4.16 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
159
CSX Corp
CSX
USD 91 mil M
| USD 3.12 M | 0.07% |
67,047
+3,057
| +5% | +USD 152 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
160
Mettler-Toledo International
MTD
USD 34.5 mil M
| USD 3.09 M | 0.07% |
2,045
-94
| -4% | -USD 130 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
161
Marriott International
MAR
USD 107 mil M
| USD 3.04 M | 0.06% |
8,546
-6,268
| -42% | -USD 2.23 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
162
Trane Technologies
TT
USD 87.9 mil M
| USD 3.02 M | 0.06% |
6,679
+38
| +0.6% | +USD 17.5 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
163
Vertiv
VRT
USD 70.4 mil M
| USD 2.99 M | 0.06% |
12,380
+278
| +2% | +USD 75.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
164
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 2.96 M | 0.06% |
10,722
-1,355
| -11% | -USD 426 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
165
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 2.93 M | 0.06% |
12,781
+1,763
| +16% | +USD 364 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
166
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 2.89 M | 0.06% |
63,070
+28,135
| +81% | +USD 1.32 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
167
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81 mil M
| USD 2.89 M | 0.06% |
18,639
-44
| -0.2% | -USD 7.14 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
168
MetLife
MET
USD 61.8 mil M
| USD 2.83 M | 0.06% |
30,028
+6,415
| +27% | +USD 612 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
169
Ericsson
ERIC
USD 33.2 mil M
| USD 2.82 M | 0.06% |
308,717
-2,283
| -0.7% | -USD 23.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
170
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 2.81 M | 0.06% |
114,991
-62,285
| -35% | -USD 1.5 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
171
Newmont
NEM
USD 126 mil M
| USD 2.8 M | 0.06% |
24,254
+4,930
| +26% | +USD 552 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
172
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 2.8 M | 0.06% |
4,258
-100
| -2% | -USD 68.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
173
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66 mil M
| USD 2.79 M | 0.06% |
101,495
-3,189
| -3% | -USD 88.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
174
ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF
SIXS
USD 144 M
| USD 2.79 M | 0.06% |
+51,071
| Nuevas | +USD 2.97 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4201 M
| USD 2.78 M | 0.06% |
+54,152
| Nuevas | +USD 2.81 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Trust mantenía 1,288 posiciones valuadas en USD 4694 M, un 25% menos que los USD 6239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Diversified Trust registró retiros netos por USD 1551 M en T3 2026, cerró 253 posiciones y redujo 334 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 196 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Diversified Trust abrió una nueva posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF por valor de USD 127 M.
- La mayor compra de Diversified Trust en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2,517,690 acciones por un valor de USD 127 M.
- Diversified Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Diversified Trust durante T3 2026 fue en Linde, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Diversified Trust cerró por completo su posición en Apple en T3 2026, con una venta estimada de USD 196 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Trust representan 49% de su cartera de USD 4694 M en T3 2026.
- Diversified Trust abrió 172 posiciones nuevas y cerró 253 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Trust cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 4694 M.
Según el Informe 13F de Diversified Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.