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Diversified Trust Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
21,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,51 %
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+848 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,03 %
Position
1.214
Neu
165
Aufgestockt
486
Reduziert
333
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,06 % |
63.962
+6.937
| +12 % | +407.701 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
152
Everpure Inc
P
41,1 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,06 % |
47.932
+8.785
| +22 % | +643.769 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
153
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,06 % |
7.372
+736
| +11 % | +397.901 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
154
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,06 % |
25.484
-9.214
| -27 % | -1,26 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
155
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,06 % |
12.350
-20.903
| -63 % | -4,19 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
156
AT&T
T
141 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,06 % |
177.276
+23.061
| +15 % | +572.367 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
157
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,06 % |
150.996
-75.202
| -33 % | -1,97 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
158
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,06 % |
3.724
-145
| -4 % | -149.962 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
159
Host Hotels & Resorts
HST
16,9 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,06 % |
150.406
+49.500
| +49 % | +1,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
160
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,06 % |
144.812
-53.128
| -27 % | -1,37 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
161
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,06 % |
11.585
+140
| +1 % | +40.122 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
162
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,06 % |
8.187
-2.633
| -24 % | -1,06 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
163
Ericsson
ERIC
34,6 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,06 % |
311.000
+71
| +0 % | +856 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
164
Gen Digital
GEN
14,9 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,05 % |
137.113
-68.237
| -33 % | -1,52 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
165
VICI Properties
VICI
26,2 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,05 % |
128.275
+53.440
| +71 % | +1,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
166
Pelagos Insurance Capital
PLGO
2,14 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,05 % |
139.108
+208
| +0,1 % | +4.524 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
167
Amphenol
APH
183 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,05 % |
38.164
+8.610
| +29 % | +620.639 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
168
Veeva Systems
VEEV
52,3 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,05 % |
18.746
+2.090
| +13 % | +344.630 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
169
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,05 % |
38.372
-3.688
| -9 % | -310.319 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
170
Timken Company
TKR
7,58 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,05 % |
22.589
+8.895
| +65 % | +1,07 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
171
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,05 % |
5.125
+150
| +3 % | +72.935 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
172
Equinix
EQIX
94,2 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,05 % |
3.131
+1.417
| +83 % | +1,52 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
173
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,05 % |
6.641
+313
| +5 % | +146.383 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
174
Aon
AON
64,4 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,05 % |
9.820
+305
| +3 % | +98.393 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
175
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,05 % |
26.822
+735
| +3 % | +84.028 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .