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Diversified Trust Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
21,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,51 %
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+848 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,03 %
Position
1.214
Neu
165
Aufgestockt
486
Reduziert
333
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Mettler-Toledo International
MTD
33,5 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,04 % |
2.139
+1.085
| +103 % | +1,31 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
202
APi Group
APG
17 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,04 % |
63.559
+3.470
| +6 % | +151.589 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
203
Installed Building Products
IBP
5,29 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,04 % |
+11.576
| Neu | +2,81 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
204
Popular Inc
BPOP
10 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,04 % |
16.147
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
205
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,04 % |
13.876
+7.836
| +130 % | +1,11 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
206
Synopsys
SNPS
82,4 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,04 % |
5.857
+204
| +4 % | +95.925 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
207
Sempra
SRE
55 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,04 % |
28.140
+312
| +1 % | +29.018 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
208
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,04 % |
9.527
-111
| -1 % | -31.829 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
209
Corteva
CTVA
8,31 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,04 % |
30.313
-4.289
| -12 % | -344.395 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
210
Diodes
DIOD
3,73 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,04 % |
23.323
+11.359
| +95 % | +1,15 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
211
Dell
DELL
290 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,04 % |
5.876
-5.653
| -49 % | -1,64 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
212
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
34.061
+15.603
| +85 % | +1,02 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
213
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,04 % |
91.176
+13.939
| +18 % | +505.898 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
214
Fluor
FLR
5,89 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,04 % |
47.602
+1.328
| +3 % | +65.024 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
215
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,04 % |
25.706
+2.850
| +12 % | +290.550 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
216
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,04 % |
6.966
-2.072
| -23 % | -709.687 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
217
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,04 % |
10.924
+4.358
| +66 % | +969.263 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
218
Silicon Motion
SIMO
6,35 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,04 % |
7.220
-1.408
| -16 % | -326.205 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
219
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,45 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,04 % |
+19.220
| Neu | +2,24 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
220
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,42 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,04 % |
+39.222
| Neu | +2,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
221
ESAB
ESAB
4,16 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,04 % |
23.937
+3.102
| +15 % | +299.728 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
222
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,04 % |
7.516
-2.277
| -23 % | -827.330 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
223
Mine Safety
MSA
7,03 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,04 % |
13.445
+1.218
| +10 % | +203.999 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
224
United Community Banks
UCB
4,46 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,04 % |
66.890
+38.339
| +134 % | +1,28 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
225
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,04 % |
11.445
+239
| +2 % | +56.619 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .