Diversified Trust Portfolio-Positionen
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+128 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+23,8 Mio. $ |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+7,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+196 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+62,3 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+35,1 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+27 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+17,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,56 % |
| 2 | Technologie | 15,22 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 9,27 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,34 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
HF Sinclair
DINO
16,4 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,05 % |
19.801
+14.145
| +250 % | +1,34 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
227
Repligen
RGEN
11,1 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,05 % |
11.022
-251
| -2 % | -40.821 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
228
Royal Gold
RGLD
22,5 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,05 % |
8.960
+6.432
| +254 % | +1,47 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
229
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,2 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,05 % |
31.647
+400
| +1 % | +27.268 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
230
Moody's
MCO
87,2 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,05 % |
4.646
+3.569
| +331 % | +1,73 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
231
ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF
SIXH
619 Mio. $
| 2,11 Mio. $ | 0,04 % |
+48.081
| Neu | +2,11 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
232
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,04 % |
64.095
+56.950
| +797 % | +1,99 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
233
Garrett Motion
GTX
3,72 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
80.786
+4.116
| +5 % | +118.890 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
234
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
7.358
-158
| -2 % | -49.634 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
235
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,04 % |
70.508
+1.853
| +3 % | +54.371 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
236
Adobe
ADBE
93,1 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,04 % |
8.569
-2.876
| -25 % | -720.070 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
237
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,04 % |
9.199
+3.053
| +50 % | +748.354 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
238
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
59,6 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,04 % |
56.510
+53
| +0,1 % | +1.858 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
239
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
93,6 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,04 % |
2.675
+194
| +8 % | +146.601 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
240
Commerce Bancshares
CBSH
7,79 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,04 % |
36.979
+5.615
| +18 % | +327.478 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
241
Mercado Libre
MELI
76,6 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,04 % |
1.170
+40
| +4 % | +74.209 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
242
Consolidated Edison
ED
44 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,04 % |
19.776
-50
| -0,3 % | -5.417 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
243
Citizens Financial Group
CFG
26,5 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,04 % |
31.666
+160
| +0,5 % | +11.261 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
244
Deere & Co
DE
181 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,04 % |
3.006
+153
| +5 % | +97.315 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
245
Smurfit Westrock
SW
23,1 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,04 % |
45.425
-3.460
| -7 % | -159.697 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
246
Johnson Controls International
JCI
81,8 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,04 % |
13.323
+827
| +7 % | +119.713 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
247
Tutor Perini Cor
TPC
4,73 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,04 % |
23.986
+1.284
| +6 % | +110.327 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
248
Expedia Group
EXPE
30,7 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,04 % |
7.436
+24
| +0,3 % | +6.986 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
249
Fomento Económico Mexicano
FMX
44,2 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,04 % |
16.498
+7.258
| +79 % | +893.392 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
250
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,3 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,04 % |
41.408
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Trust 1.288 Positionen im Wert von 4,69 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 6,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Diversified Trust zog im Q3 2026 netto 1,55 Mrd. $ ab, schloss 253 Positionen und reduzierte 334 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 196 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Diversified Trust eine neue Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF im Wert von 127 Mio. $.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q3 2026 war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 Aktien im Wert von 127 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q3 2026 entfiel auf Linde und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Apple im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 196 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,69 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 172 neue Positionen und schloss 253 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 4,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .