Diversified Trust Portfolio-Positionen
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+128 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+23,8 Mio. $ |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+7,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+196 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+62,3 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+35,1 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+27 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+17,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,56 % |
| 2 | Technologie | 15,22 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 9,27 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,34 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Avient
AVNT
4,17 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,04 % |
48.260
+1.927
| +4 % | +78.236 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
252
International Bancshares
IBOC
4,2 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,04 % |
28.350
+1.148
| +4 % | +83.946 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
253
United Rentals
URI
65,4 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,04 % |
1.940
+128
| +7 % | +136.534 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
254
SpaceX
SPCX
1,82 Bio. $
| 1,94 Mio. $ | 0,04 % |
12.846
+9.277
| +260 % | +1,28 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
255
Linde
LIN
237 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,04 % |
4.062
-20.755
| -84 % | -10,2 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
256
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
4.680
+1.601
| +52 % | +611.131 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
257
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
13,6 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
20.625
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
258
Carlyle Group
CG
14 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,04 % |
47.473
+18.340
| +63 % | +831.317 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
259
Keysight
KEYS
46,3 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,04 % |
5.161
+54
| +1 % | +17.786 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
260
VanEck Vietnam ETF
VNM
479 Mio. $
| 1,87 Mio. $ | 0,04 % |
+110.575
| Neu | +1,94 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
261
Zscaler
ZS
32,2 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,04 % |
9.261
-187
| -2 % | -31.853 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
262
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,9 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,04 % |
18.053
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
263
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,6 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,04 % |
18.922
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
264
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,04 % |
76.902
+6.097
| +9 % | +146.488 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
265
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,04 % |
17.481
-8.225
| -32 % | -842.750 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
266
Silicon Motion
SIMO
5,52 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
6.424
-796
| -11 % | -211.357 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
267
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,04 % |
49.037
-1.250
| -2 % | -45.659 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
268
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,04 % |
8.372
+5.518
| +193 % | +1,23 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
269
Coinbase
COIN
35,7 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,04 % |
9.326
+119
| +1 % | +20.213 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
270
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,04 % |
16.912
-18.660
| -52 % | -1,93 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
271
JFrog
FROG
12,5 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,04 % |
+17.873
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
272
Norfolk Southern
NSC
71,9 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,04 % |
5.597
-177
| -3 % | -58.627 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
273
Constellium
CSTM
2,93 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,04 % |
+71.220
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
274
HP
HPQ
25,7 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,04 % |
55.048
+28.367
| +106 % | +818.757 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
275
Fastenal
FAST
60,8 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,04 % |
34.632
-3.442
| -9 % | -168.654 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Trust 1.288 Positionen im Wert von 4,69 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 6,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Diversified Trust zog im Q3 2026 netto 1,55 Mrd. $ ab, schloss 253 Positionen und reduzierte 334 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 196 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Diversified Trust eine neue Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF im Wert von 127 Mio. $.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q3 2026 war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 Aktien im Wert von 127 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q3 2026 entfiel auf Linde und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Apple im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 196 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,69 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 172 neue Positionen und schloss 253 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 4,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .