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Savvy Advisors Inc

Savvy Advisors Inc Portfolio-Positionen

AUM 4,71 Mrd. $ Umschlag 22,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
+964 Mio. $
Kapitalfluss
+534 Mio. $
Kapitalfluss %
11,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,9 %
Position
1.351
Neu
210
Aufgestockt
678
Reduziert
334
Geschlossen
90
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+23,3 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+23 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+19,2 Mio. $
4
IVLU-Symbol
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
+15,6 Mio. $
5
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+13,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+8,65 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,65 Mio. $
3
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+6,28 Mio. $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+5,63 Mio. $
5
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+4,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,26 %
2 Technologie 12,37 %
3 Finanzwesen 4,32 %
4 Kommunikationsdienste 2,63 %
5 Gesundheitswesen 2,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
297 Mio. $ 6,32 %
433.099
+34.969
+9 % +23,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IUSB-Symbol
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
177 Mio. $ 3,77 %
3.842.612
+499.298
+15 % +23 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
165 Mio. $ 3,51 %
825.605
+53.694
+7 % +11 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IVLU-Symbol
4
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
109 Mio. $ 2,32 %
2.612.696
+373.016
+17 % +15,6 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SCHG-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
104 Mio. $ 2,2 %
3.061.326
+198.144
+7 % +6,57 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
98,5 Mio. $ 2,09 %
340.422
+32.471
+11 % +9,29 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
JQUA-Symbol
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
95 Mio. $ 2,02 %
1.314.796
-9.078
-0,7 % -617.172 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
86,2 Mio. $ 1,83 %
115.160
-9.138
-7 % -6,65 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
71,2 Mio. $ 1,51 %
719.535
+43.832
+6 % +4,34 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
EFG-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
63,1 Mio. $ 1,34 %
507.288
+42.988
+9 % +5,18 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
58,3 Mio. $ 1,24 %
305.785
+30.908
+11 % +5,28 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
56,5 Mio. $ 1,2 %
151.539
+19.987
+15 % +8,09 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVUV-Symbol
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
55,7 Mio. $ 1,18 %
446.377
+115.553
+35 % +13,8 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
55,4 Mio. $ 1,18 %
254.013
+7.139
+3 % +1,49 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
FFIU-Symbol
15
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF
FFIU
50,9 Mio. $
49,2 Mio. $ 1,04 %
2.256.299
+36.343
+2 % +795.912 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAC-Symbol
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
47,5 Mio. $ 1,01 %
1.069.808
+111.962
+12 % +4,79 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
MUB-Symbol
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
46,8 Mio. $ 0,99 %
434.940
+54.031
+14 % +5,78 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
45,8 Mio. $ 0,97 %
192.007
+22.946
+14 % +5,76 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPEM-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
45,3 Mio. $ 0,96 %
874.783
-169.177
-16 % -8,65 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
40,6 Mio. $ 0,86 %
113.526
+14.885
+15 % +5,36 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
39,5 Mio. $ 0,84 %
553.981
+21.756
+4 % +1,52 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MTUM-Symbol
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
38,8 Mio. $ 0,82 %
113.097
-2.886
-2 % -861.221 $
2024 Q4
6 Quartale
BUSE-Symbol
23
First Busey Corp
BUSE
2,43 Mrd. $
38 Mio. $ 0,81 %
1.286.665
-7.713
-0,6 % -209.177 $
2025 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
37,5 Mio. $ 0,8 %
480.920
+40.119
+9 % +3,13 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
36,6 Mio. $ 0,78 %
103.613
+6.518
+7 % +2,33 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia 4,74 Mrd. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Point
Third Point New York 4,68 Mrd. $ AUM 37,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCIM
TOMS Capital Investment Management New York 4,67 Mrd. $ AUM 83,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECP ControlCo
ECP ControlCo Summit, New Jersey 4,67 Mrd. $ AUM 13,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GTS Securities
GTS Securities Miami, Florida 4,75 Mrd. $ AUM 41,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Savvy Advisors Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Savvy Advisors Inc 1.351 Positionen im Wert von 4,71 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 3,75 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Savvy Advisors Inc investierte 534 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 210 neue Positionen und stockte 678 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree US Total Dividend Fund: 141.011 Aktien im Wert von 13,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF; sie wurde auf 8,65 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Savvy Advisors Inc im Q2 2026 war WisdomTree US Total Dividend Fund: 141.011 Aktien im Wert von 13,1 Mio. $.
  • Savvy Advisors Inc hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Savvy Advisors Inc im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,65 Mio. $.
  • Savvy Advisors Inc hat seine Position in Vanguard US Minimum Volatility ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Savvy Advisors Inc machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,71 Mrd. $ aus.
  • Savvy Advisors Inc eröffnete 210 neue Positionen und schloss 90 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Savvy Advisors Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 4,71 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Savvy Advisors Inc für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .