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Savvy Advisors Inc 投資組合持股
AUM
US$47.1億
週轉率
22.21%
1年估算報酬率
25.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.31%
1年估算報酬率
+25.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$47.1億
AUM 成長
+US$9.6億
(+26%)
資金流向
+US$5.34億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.9%
持股
1,351
新
210
增持
678
減碼
334
已平倉
90
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2331萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$2302萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1920萬 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$1564萬 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1378萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$865萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$665萬 |
| 3 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$628萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$563萬 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$407萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.26% |
| 2 | 資訊科技 | 12.37% |
| 3 | 金融 | 4.32% |
| 4 | 通訊服務 | 2.63% |
| 5 | 醫療保健 | 2.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2.97億 | 6.32% |
433,099
+34,969
| +9% | +US$2331萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495億
| US$1.77億 | 3.77% |
3,842,612
+499,298
| +15% | +US$2302萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$1.65億 | 3.51% |
825,605
+53,694
| +7% | +US$1104萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.3億
| US$1.09億 | 2.32% |
2,612,696
+373,016
| +17% | +US$1564萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623億
| US$1.04億 | 2.2% |
3,061,326
+198,144
| +7% | +US$657萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$9850萬 | 2.09% |
340,422
+32,471
| +11% | +US$929萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.1億
| US$9503萬 | 2.02% |
1,314,796
-9,078
| -0.7% | -US$61.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$8624萬 | 1.83% |
115,160
-9,138
| -7% | -US$665萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$7122萬 | 1.51% |
719,535
+43,832
| +6% | +US$434萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148億
| US$6312萬 | 1.34% |
507,288
+42,988
| +9% | +US$518萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$5826萬 | 1.24% |
305,785
+30,908
| +11% | +US$528萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$5653萬 | 1.2% |
151,539
+19,987
| +15% | +US$809萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$5569萬 | 1.18% |
446,377
+115,553
| +35% | +US$1378萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$5536萬 | 1.18% |
254,013
+7,139
| +3% | +US$149萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF
FFIU
US$5133萬
| US$4918萬 | 1.04% |
2,256,299
+36,343
| +2% | +US$79.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$4746萬 | 1.01% |
1,069,808
+111,962
| +12% | +US$479萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| US$4681萬 | 0.99% |
434,940
+54,031
| +14% | +US$578萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$4576萬 | 0.97% |
192,007
+22,946
| +14% | +US$576萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165億
| US$4530萬 | 0.96% |
874,783
-169,177
| -16% | -US$865萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$4057萬 | 0.86% |
113,526
+14,885
| +15% | +US$536萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$3947萬 | 0.84% |
553,981
+21,756
| +4% | +US$152萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$3877萬 | 0.82% |
113,097
-2,886
| -2% | -US$86.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
First Busey Corp
BUSE
US$25億
| US$3796萬 | 0.81% |
1,286,665
-7,713
| -0.6% | -US$20.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$3747萬 | 0.8% |
480,920
+40,119
| +9% | +US$313萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$3661萬 | 0.78% |
103,613
+6,518
| +7% | +US$233萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
TCIM
Savvy Advisors Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Savvy Advisors Inc持有1,351個部位，價值US$47.1億，較前一季的US$37.5億增加26%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Savvy Advisors Inc在2026年第2季投入US$5.34億淨新增資金，建立210個新部位，並加碼678個既有持股。 其最大的新持股是WisdomTree US Total Dividend Fund：共141,011股，價值US$1315萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的69%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計減持了US$865萬。
- Savvy Advisors Inc在2026年第2季最大筆買進的是WisdomTree US Total Dividend Fund：共買進141,011股，價值US$1315萬。
- Savvy Advisors Inc在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2331萬。
- Savvy Advisors Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計減持了US$865萬。
- Savvy Advisors Inc於2026年第2季完全出清Vanguard US Minimum Volatility ETF，估計賣出金額為US$184萬。
- 在2026年第2季，Savvy Advisors Inc的投資組合規模為US$47.1億，前十大持股占27%。
- Savvy Advisors Inc在2026年第2季新增了210個部位，並平倉90個部位。
- Savvy Advisors Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$47.1億。
根據Savvy Advisors Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。