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CSM Advisors 投資組合持股
AUM
US$46.8億
週轉率
21.71%
1年估算報酬率
43.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.39%
1年估算報酬率
+43.65%
3年估算報酬率
+104.97%
5年估算報酬率
+121.65%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.8億
AUM 成長
+US$6.13億
(+15%)
資金流向
-US$3698萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.33%
持股
456
新
49
增持
158
減碼
177
已平倉
50
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$6145萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$5374萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$4980萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$3006萬 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$2666萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5392萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4783萬 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$3660萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$3621萬 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$2324萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 21.26% |
| 2 | 金融 | 16.13% |
| 3 | 其他 | 15.86% |
| 4 | 工業 | 10.24% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.02億 | 4.3% |
696,554
+214,823
| +45% | +US$6145萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.51億 | 3.23% |
755,575
+52,613
| +7% | +US$1082萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.26億 | 2.69% |
528,300
+214,111
| +68% | +US$5374萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.21億 | 2.58% |
161,730
+32,290
| +25% | +US$2341萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.15億 | 2.45% |
321,210
+46,565
| +17% | +US$1676萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1.13億 | 2.41% |
153,111
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1.05億 | 2.25% |
1,224,556
+11,482
| +0.9% | +US$96.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$8000萬 | 1.71% |
367,088
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$6399萬 | 1.37% |
60,087
-10,545
| -15% | -US$926萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
US Bancorp
USB
US$915億
| US$6282萬 | 1.34% |
1,040,134
-3,480
| -0.3% | -US$19.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
Cummins
CMI
US$731億
| US$5836萬 | 1.25% |
81,820
-7,510
| -8% | -US$495萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$5834萬 | 1.25% |
154,440
-7,534
| -5% | -US$302萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$5579萬 | 1.19% |
219,688
-3,097
| -1% | -US$72.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$5421萬 | 1.16% |
180,421
+177,221
| +5,538% | +US$4980萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$5053萬 | 1.08% |
539,602
-5,720
| -1% | -US$43.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3億
| US$5010萬 | 1.07% |
720,820
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Hartford Financial Services
HIG
US$366億
| US$4904萬 | 1.05% |
370,075
+60,483
| +20% | +US$809萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Citigroup
C
US$2084億
| US$4743萬 | 1.01% |
338,868
-3,149
| -0.9% | -US$41萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4727萬 | 1.01% |
133,777
-7,342
| -5% | -US$262萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$4714萬 | 1.01% |
144,025
-2,499
| -2% | -US$77.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4540萬 | 0.97% |
121,715
-118,223
| -49% | -US$4783萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$4140萬 | 0.88% |
286,303
-31,814
| -10% | -US$435萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
23
Altria Group
MO
US$1254億
| US$4064萬 | 0.87% |
564,821
+49,879
| +10% | +US$348萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Verizon
VZ
US$1861億
| US$4004萬 | 0.86% |
945,654
+157,732
| +20% | +US$740萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$3878萬 | 0.83% |
330,194
-349,999
| -51% | -US$3660萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
TCIM
CSM Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSM Advisors持有456個部位，價值US$46.8億，較前一季的US$40.7億增加15%。 其前十大持股占投資組合的24%。
CSM Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增49項、增加158檔、減碼177檔持股和已平倉50筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF：共202,041股，價值US$3206萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$5392萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的21%，較前一季的20%上升，其次為金融和其他。
- CSM Advisors在2026年第2季最大筆買進的是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF：共買進202,041股，價值US$3206萬。
- CSM Advisors在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$6145萬。
- CSM Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$5392萬。
- CSM Advisors於2026年第2季完全出清Medtronic，估計賣出金額為US$2324萬。
- 在2026年第2季，CSM Advisors的投資組合規模為US$46.8億，前十大持股占24%。
- CSM Advisors在2026年第2季新增了49個部位，並平倉50個部位。
- CSM Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$46.8億。
根據CSM Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。