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Capital Analysts LLC 投資組合持股
AUM
US$43.4億
週轉率
9.37%
1年估算報酬率
17.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.43%
1年估算報酬率
+17.55%
3年估算報酬率
+51.26%
5年估算報酬率
+53.67%
10年估算報酬率
+179.02%
AUM
US$43.4億
AUM 成長
+US$5.34億
(+14%)
資金流向
+US$2.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.74%
持股
1,612
新
75
增持
544
減碼
448
已平倉
76
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2460萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$1638萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1614萬 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$1603萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1167萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$772萬 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$728萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$625萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$623萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.75% |
| 2 | 科技 | 5.6% |
| 3 | 金融 | 4.52% |
| 4 | 工業 | 2.67% |
| 5 | 醫療保健 | 2.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$3.52億 | 8.11% |
4,003,540
+27,833
| +0.7% | +US$237萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.65億 | 3.79% |
219,719
+33,785
| +18% | +US$2460萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1.6億 | 3.68% |
3,506,392
+353,902
| +11% | +US$1614萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.3億 | 2.99% |
1,343,998
+21,901
| +2% | +US$210萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$8826萬 | 2.03% |
2,637,621
+116,868
| +5% | +US$391萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101億
| US$8801萬 | 2.03% |
688,862
-7,088
| -1% | -US$88萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$8263萬 | 1.9% |
997,515
-42,855
| -4% | -US$342萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$7801萬 | 1.8% |
1,661,909
+109,394
| +7% | +US$513萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
9
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7億
| US$7560萬 | 1.74% |
1,862,959
+23,483
| +1% | +US$91.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$10.3億
| US$7244萬 | 1.67% |
3,047,739
+77,588
| +3% | +US$187萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
11
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.4億
| US$6921萬 | 1.59% |
1,619,997
+19,455
| +1% | +US$82.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$6297萬 | 1.45% |
808,296
+48,092
| +6% | +US$375萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
13
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$6065萬 | 1.4% |
1,190,333
+99,997
| +9% | +US$497萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$6017萬 | 1.39% |
2,566,978
+183,732
| +8% | +US$430萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5656萬 | 1.3% |
195,454
-4,227
| -2% | -US$121萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4867萬 | 1.12% |
130,483
+7,891
| +6% | +US$319萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$4740萬 | 1.09% |
288,546
+2,806
| +1% | +US$44.5萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
18
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6億
| US$4113萬 | 0.95% |
851,673
+9,816
| +1% | +US$43.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$4093萬 | 0.94% |
297,608
+3,082
| +1% | +US$40.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$3755萬 | 0.87% |
552,168
+20,092
| +4% | +US$131萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3680萬 | 0.85% |
102,987
+17,481
| +20% | +US$629萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
22
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1億
| US$3590萬 | 0.83% |
578,034
+122,188
| +27% | +US$725萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$3498萬 | 0.81% |
34,585
-897
| -3% | -US$87.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$3436萬 | 0.79% |
453,330
-5,774
| -1% | -US$42.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$3304萬 | 0.76% |
715,985
+253,113
| +55% | +US$1167萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
ZP
AIIMS
Capital Analysts LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capital Analysts LLC持有1,612個部位，價值US$43.4億，較前一季的US$38.1億增加14%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Capital Analysts LLC在2026年第2季投入US$2.23億淨新增資金，建立75個新部位，並加碼544個既有持股。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共571,327股，價值US$1603萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的75%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Zoetis，估計減持了US$772萬。
- Capital Analysts LLC在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進571,327股，價值US$1603萬。
- Capital Analysts LLC在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2460萬。
- Capital Analysts LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Zoetis，估計減持了US$772萬。
- Capital Analysts LLC於2026年第2季完全出清Hershey，估計賣出金額為US$11.3萬。
- 在2026年第2季，Capital Analysts LLC的投資組合規模為US$43.4億，前十大持股占30%。
- Capital Analysts LLC在2026年第2季新增了75個部位，並平倉76個部位。
- Capital Analysts LLC的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$43.4億。
根據Capital Analysts LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。