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Capital Analysts LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$43.4억
회전율
9.37%
1년 추정 수익률
17.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.43%
1년 예상 수익률
+17.55%
3년 예상 수익률
+51.26%
5년 예상 수익률
+53.67%
10년 예상 수익률
+179.02%
AUM
US$43.4억
AUM 성장
+US$5.34억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.74%
보유액
1,612
신규
75
증가
544
축소
448
청산됨
76
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2460만 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$1638만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1614만 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$1603만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1167만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$772만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$728만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$625만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$623만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.75% |
| 2 | 정보기술 | 5.6% |
| 3 | 금융 | 4.52% |
| 4 | 산업재 | 2.67% |
| 5 | 건강관리 | 2.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$3.52억 | 8.11% |
4,003,540
+27,833
| +0.7% | +US$237만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.65억 | 3.79% |
219,719
+33,785
| +18% | +US$2460만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1.6억 | 3.68% |
3,506,392
+353,902
| +11% | +US$1614만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.3억 | 2.99% |
1,343,998
+21,901
| +2% | +US$210만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$8826만 | 2.03% |
2,637,621
+116,868
| +5% | +US$391만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101억
| US$8801만 | 2.03% |
688,862
-7,088
| -1% | -US$88만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$8263만 | 1.9% |
997,515
-42,855
| -4% | -US$342만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$7801만 | 1.8% |
1,661,909
+109,394
| +7% | +US$513만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
9
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7억
| US$7560만 | 1.74% |
1,862,959
+23,483
| +1% | +US$91.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$10.3억
| US$7244만 | 1.67% |
3,047,739
+77,588
| +3% | +US$187만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
11
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.4억
| US$6921만 | 1.59% |
1,619,997
+19,455
| +1% | +US$82.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$6297만 | 1.45% |
808,296
+48,092
| +6% | +US$375만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
13
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$6065만 | 1.4% |
1,190,333
+99,997
| +9% | +US$497만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$6017만 | 1.39% |
2,566,978
+183,732
| +8% | +US$430만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5656만 | 1.3% |
195,454
-4,227
| -2% | -US$121만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4867만 | 1.12% |
130,483
+7,891
| +6% | +US$319만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$4740만 | 1.09% |
288,546
+2,806
| +1% | +US$44.5만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
18
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6억
| US$4113만 | 0.95% |
851,673
+9,816
| +1% | +US$43.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$4093만 | 0.94% |
297,608
+3,082
| +1% | +US$40.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$3755만 | 0.87% |
552,168
+20,092
| +4% | +US$131만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3680만 | 0.85% |
102,987
+17,481
| +20% | +US$629만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
22
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1억
| US$3590만 | 0.83% |
578,034
+122,188
| +27% | +US$725만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$3498만 | 0.81% |
34,585
-897
| -3% | -US$87.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$3436만 | 0.79% |
453,330
-5,774
| -1% | -US$42.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$3304만 | 0.76% |
715,985
+253,113
| +55% | +US$1167만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
ZP
AIIMS
Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capital Analysts LLC는 US$43.4억 상당의 1,612개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.1억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Capital Analysts LLC는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.23억을 투입해 신규 포지션 75개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 571,327주를 보유했으며 가치는 US$1603만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Zoetis으로, 보유분을 추정 US$772만 규모 줄였습니다.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$1603만 상당의 571,327주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capital Analysts LLC로, 추정 증가액은 US$2460만 규모예요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Zoetis이며, 추정 감소액은 US$772만예요.
- Capital Analysts LLC는 2026년 2분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$43.4억 중 30%를 차지해요.
- Capital Analysts LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- Capital Analysts LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$43.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.