Capital Analysts LLC 포트폴리오 보유 종목
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2460만 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$1638만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1614만 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$1603만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1167만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$772만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$728만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$625만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$623만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.75% |
| 2 | 정보기술 | 5.6% |
| 3 | 금융 | 4.52% |
| 4 | 산업재 | 2.67% |
| 5 | 헬스케어 | 2.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$840억
| US$951만 | 0.22% |
60,150
-4,025
| -6% | -US$62.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
102
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141억
| US$938만 | 0.22% |
103,283
+4,439
| +4% | +US$39.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
103
Merck
MRK
US$3623억
| US$930만 | 0.21% |
72,378
-1,637
| -2% | -US$19.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
104
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$918만 | 0.21% |
262,173
+20,301
| +8% | +US$72.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
105
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$166억
| US$911만 | 0.21% |
343,523
+124,804
| +57% | +US$330만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
106
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$822만 | 0.19% |
32,347
-1,674
| -5% | -US$39만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
107
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$812만 | 0.19% |
195,891
+51,447
| +36% | +US$207만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
108
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$811만 | 0.19% |
84,966
-2,293
| -3% | -US$21.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
109
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$389억
| US$809만 | 0.19% |
164,262
+35,765
| +28% | +US$168만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
110
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$309억
| US$792만 | 0.18% |
206,986
-126,416
| -38% | -US$489만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
111
Chevron
CVX
US$4222억
| US$783만 | 0.18% |
47,261
-705
| -1% | -US$13.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
112
iShares MBS ETF
MBB
US$353억
| US$783만 | 0.18% |
82,871
+14,709
| +22% | +US$139만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
113
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198억
| US$717만 | 0.17% |
144,762
+65,169
| +82% | +US$323만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
114
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$716만 | 0.16% |
60,921
-4,531
| -7% | -US$47.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
115
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$424억
| US$700만 | 0.16% |
113,968
+3,424
| +3% | +US$20.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
116
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$692만 | 0.16% |
9,390
+781
| +9% | +US$53.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
117
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$690만 | 0.16% |
136,948
+4,009
| +3% | +US$19.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
118
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$121억
| US$684만 | 0.16% |
68,168
-56,684
| -45% | -US$566만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
119
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$172억
| US$684만 | 0.16% |
79,772
-13,948
| -15% | -US$104만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
120
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$683만 | 0.16% |
25,260
+530
| +2% | +US$15.2만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
121
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
US$3.2억
| US$669만 | 0.15% |
173,211
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
122
Mastercard
MA
US$5685억
| US$667만 | 0.15% |
12,995
-513
| -4% | -US$25.6만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
123
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$637만 | 0.15% |
5,315
-20
| -0.4% | -US$2.04만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
124
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$849억
| US$632만 | 0.15% |
130,548
+12,197
| +10% | +US$58.7만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
125
IBM
IBM
US$2312억
| US$623만 | 0.14% |
22,146
+7,892
| +55% | +US$199만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capital Analysts LLC 측은 US$43.4억 상당의 1,612개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.1억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Capital Analysts LLC 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.23억 규모를 투입해 신규 포지션 75개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, 571,327주를 보유했으며 가치는 US$1603만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Zoetis 주식으로, 보유분을 추정 US$772만 규모 줄였어요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$1603만 상당의 571,327주를 매수했어요.
- Capital Analysts LLC 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2460만 규모예요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Zoetis이며, 추정 감소액은 US$772만예요.
- Capital Analysts LLC 측은 2026년 2분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$43.4억 중 30% 비중을 차지해요.
- Capital Analysts LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- Capital Analysts LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$43.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.