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Southpoint Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$44억
회전율
48.98%
1년 추정 수익률
49.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+27.1%
1년 예상 수익률
+49.36%
3년 예상 수익률
+124.48%
5년 예상 수익률
+128.78%
10년 예상 수익률
+703.37%
AUM
US$44억
AUM 성장
-US$4.63억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$8.17억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.42%
보유액
49
신규
8
증가
10
축소
13
청산됨
16
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$1.84억 |
| 2 |
DoorDash
DASH
|
+US$1.65억 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$1.45억 |
| 4 |
Valmont Industries
VMI
|
+US$7543만 |
| 5 |
Coinbase
COIN
|
+US$5416만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$2.6억 |
| 2 |
Illumina
ILMN
|
+US$2.49억 |
| 3 |
Aon
AON
|
+US$1.61억 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$1.57억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.62% |
| 2 | 헬스케어 | 26.52% |
| 3 | 산업재 | 13.16% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.98% |
| 5 | 금융 | 7.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$4.94억 | 11.23% |
850,000
-50,000
| -6% | -US$2050만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Henry Schein
HSIC
US$95.8억
| US$2.76억 | 6.27% |
3,300,000
+100,000
| +3% | +US$764만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Danaher
DHR
US$1615억
| US$2.67억 | 6.07% |
1,400,000
+800,000
| +133% | +US$1.45억 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$2.61억 | 5.94% |
700,000
+100,000
| +17% | +US$4046만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
Equinix
EQIX
US$940억
| US$2.61억 | 5.93% |
250,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$2.51억 | 5.7% |
500,000
+100,000
| +25% | +US$4801만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Spotify
SPOT
US$1200억
| US$2.3억 | 5.22% |
500,000
+100,000
| +25% | +US$4767만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Alcon
ALC
US$341억
| US$2.28억 | 5.19% |
3,400,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Uber
UBER
US$1411억
| US$1.95억 | 4.43% |
2,700,000
-400,000
| -13% | -US$2933만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Boeing
BA
US$1482억
| US$1.95억 | 4.43% |
900,000
+200,000
| +29% | +US$4450만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Circle Internet Group
CRCL
US$220억
| US$1.88억 | 4.27% |
3,000,000
-300,000
| -9% | -US$2920만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
DoorDash
DASH
US$806억
| US$1.85억 | 4.2% |
+1,000,000
| 신규 | +US$1.65억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Primoris Services
PRIM
US$36억
| US$1.39억 | 3.16% |
+1,400,000
| 신규 | +US$1.84억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Coinbase
COIN
US$446억
| US$1.32억 | 2.99% |
900,000
+300,000
| +50% | +US$5416만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Constellation Energy
CEG
US$904억
| US$1.24억 | 2.83% |
500,000
+100,000
| +25% | +US$2816만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$1.07억 | 2.44% |
1,500,000
-500,000
| -25% | -US$4403만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Sandisk
SNDK
US$1822억
| US$9095만 | 2.07% |
40,000
-20,000
| -33% | -US$2855만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
18
Valmont Industries
VMI
US$84.1억
| US$8664만 | 1.97% |
+150,000
| 신규 | +US$7543만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.9억
| US$7427만 | 1.69% |
7,000,000
-3,000,000
| -30% | -US$3276만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
Illumina
ILMN
US$407억
| US$7033만 | 1.6% |
400,000
-1,700,000
| -81% | -US$2.49억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$229억
| US$6660만 | 1.52% |
700,000
+100,000
| +17% | +US$894만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Pool Corp
POOL
US$71.7억
| US$6447만 | 1.47% |
300,000
-200,000
| -40% | -US$3991만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Ferguson
FERG
US$440억
| US$5933만 | 1.35% |
250,000
-350,000
| -58% | -US$8444만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
24
Madison Square Garden
MSGS
US$93.8억
| US$5626만 | 1.28% |
140,000
-15,000
| -10% | -US$531만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$172억
| US$5198만 | 1.18% |
600,000
-400,000
| -40% | -US$3393만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Southpoint Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Southpoint Capital Advisors의 보유 포지션은 49개, 총액은 US$44억였으며 전 분기 US$48.6억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Southpoint Capital Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$8.17억 규모를 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Zoetis 주식으로, 추정 US$2.6억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Southpoint Capital Advisors 측은 Primoris Services에 US$1.39억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Southpoint Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Primoris Services 주식으로, US$1.39억 상당의 1,400,000주를 매수했어요.
- Southpoint Capital Advisors 측이 2026년 2분기에 Danaher 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.45억 규모예요.
- Southpoint Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Illumina이며, 추정 감소액은 US$2.49억예요.
- Southpoint Capital Advisors 측은 2026년 2분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.6억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Southpoint Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$44억 중 60% 비중을 차지해요.
- Southpoint Capital Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Southpoint Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$44억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Southpoint Capital Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.