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Independent Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$55.1억
회전율
16.18%
1년 추정 수익률
33.51%
Independent Financial Group is an independent brokerage and investment advisory firm that helps financial advisors build their own practices. David Fischer co-founded the firm. Its advisors sell stocks, bonds, mutual funds and alternative investments, and the firm does not sell products of its own. Their clients include individuals, high net worth individuals, business owners and corporations.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.46%
1년 예상 수익률
+33.51%
3년 예상 수익률
+149.31%
5년 예상 수익률
+173.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$55.1억
AUM 성장
+US$1.65억
(+3.1%)
자금 흐름
+US$1.37억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.61%
보유액
1,700
신규
154
증가
731
축소
593
청산됨
121
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRP SynthEquity ETF
SNTH
|
+US$1285만 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$1258만 |
| 3 |
SNTQ
MRP SynthEquity Nasdaq 100 ETF
SNTQ
|
+US$860만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$788만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$620만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$716만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$675만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$491만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$417만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$379만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.89% |
| 2 | 정보기술 | 24.47% |
| 3 | 금융 | 3.55% |
| 4 | 임의소비재 | 3.29% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.01조
| US$3.97억 | 7.2% |
1,736,929
+24,465
| +1% | +US$525만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$1.65억 | 2.99% |
494,236
+4,883
| +1% | +US$157만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4695억
| US$1.39억 | 2.53% |
188,460
-5,842
| -3% | -US$417만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
4
Micron Technology
MU
US$9835억
| US$1.2억 | 2.17% |
112,256
+1,200
| +1% | +US$114만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$1.05억 | 1.9% |
298,758
-17,940
| -6% | -US$675만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1.01억 | 1.84% |
197,671
+4,604
| +2% | +US$213만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.74조
| US$9779만 | 1.77% |
392,507
-5,746
| -1% | -US$146만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8767억
| US$9540만 | 1.73% |
124,564
+2,528
| +2% | +US$193만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8044억
| US$8204만 | 1.49% |
107,579
-165
| -0.2% | -US$12.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6893억
| US$5459만 | 0.99% |
145,867
+259
| +0.2% | +US$9.7만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.47조
| US$5340만 | 0.97% |
156,720
+4,647
| +3% | +US$160만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
12
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$150억
| US$5241만 | 0.95% |
1,021,928
+18,552
| +2% | +US$95.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1184억
| US$5083만 | 0.92% |
259,672
+114
| +0% | +US$2.1만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.12조
| US$4489만 | 0.81% |
98,409
-402
| -0.4% | -US$17만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8048억
| US$4260만 | 0.77% |
69,634
-7,368
| -10% | -US$379만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.49조
| US$4195만 | 0.76% |
121,928
+4,306
| +4% | +US$149만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1833억
| US$4108만 | 0.75% |
457,644
+30,436
| +7% | +US$272만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
18
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$673억
| US$3842만 | 0.7% |
63,094
+755
| +1% | +US$43.3만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
19
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$109억
| US$3669만 | 0.67% |
979,158
+106,321
| +12% | +US$395만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$3471만 | 0.63% |
47,861
-4,235
| -8% | -US$264만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$391억
| US$3410만 | 0.62% |
698,125
+11,574
| +2% | +US$57.5만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3196만 | 0.58% |
45,599
+2,039
| +5% | +US$142만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
23
Palantir
PLTR
US$4440억
| US$3178만 | 0.58% |
169,919
-18,281
| -10% | -US$291만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$1325억
| US$3176만 | 0.58% |
83,390
+9,930
| +14% | +US$388만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
25
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$34.6억
| US$3141만 | 0.57% |
368,415
-6,109
| -2% | -US$50.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Independent Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Independent Financial Group 측은 US$55.1억 상당의 1,700개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$53.5억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Independent Financial Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 154개, 731개 증가, 593개 감소 및 121개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 249,372주를 보유했으며 가치는 US$1257만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Sandisk 주식으로, 추정 금액은 US$716만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Independent Financial Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$1257만 상당의 249,372주를 매수했어요.
- Independent Financial Group 측이 2026년 3분기에 MRP SynthEquity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1285만 규모예요.
- Independent Financial Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$716만예요.
- Independent Financial Group 측은 2026년 3분기에 Direxion Daily MU Bull 2X ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$313만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Independent Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$55.1억 중 25% 비중을 차지해요.
- Independent Financial Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 121개를 청산했어요.
- Independent Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$55.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Independent Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.