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Independent Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
5,51 Mrd. $
Umschlag
16,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+173,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+165 Mio. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+137 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,61 %
Position
1.700
Neu
154
Aufgestockt
731
Reduziert
593
Geschlossen
121
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRP SynthEquity ETF
SNTH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
SNTQ
MRP SynthEquity Nasdaq 100 ETF
SNTQ
|
+8,6 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+7,88 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+6,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+7,16 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+6,75 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+4,91 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,17 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+3,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 55,89 % |
| 2 | Technologie | 24,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,55 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,29 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 397 Mio. $ | 7,2 % |
1.736.929
+24.465
| +1 % | +5,25 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 165 Mio. $ | 2,99 % |
494.236
+4.883
| +1 % | +1,57 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 2,53 % |
188.460
-5.842
| -3 % | -4,17 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
4
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 2,17 % |
112.256
+1.200
| +1 % | +1,14 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 105 Mio. $ | 1,9 % |
298.758
-17.940
| -6 % | -6,75 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 101 Mio. $ | 1,84 % |
197.671
+4.604
| +2 % | +2,13 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 97,8 Mio. $ | 1,77 % |
392.507
-5.746
| -1 % | -1,46 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 95,4 Mio. $ | 1,73 % |
124.564
+2.528
| +2 % | +1,93 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 82 Mio. $ | 1,49 % |
107.579
-165
| -0,2 % | -125.345 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 54,6 Mio. $ | 0,99 % |
145.867
+259
| +0,2 % | +97.070 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 53,4 Mio. $ | 0,97 % |
156.720
+4.647
| +3 % | +1,6 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
12
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
| 52,4 Mio. $ | 0,95 % |
1.021.928
+18.552
| +2 % | +953.623 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 50,8 Mio. $ | 0,92 % |
259.672
+114
| +0 % | +21.043 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
14
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 44,9 Mio. $ | 0,81 % |
98.409
-402
| -0,4 % | -170.328 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 0,77 % |
69.634
-7.368
| -10 % | -3,79 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 42 Mio. $ | 0,76 % |
121.928
+4.306
| +4 % | +1,49 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 0,75 % |
457.644
+30.436
| +7 % | +2,72 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
18
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 0,7 % |
63.094
+755
| +1 % | +432.548 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
19
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 0,67 % |
979.158
+106.321
| +12 % | +3,95 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 34,7 Mio. $ | 0,63 % |
47.861
-4.235
| -8 % | -2,64 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,3 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 0,62 % |
698.125
+11.574
| +2 % | +574.794 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 32 Mio. $ | 0,58 % |
45.599
+2.039
| +5 % | +1,42 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
23
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 0,58 % |
169.919
-18.281
| -10 % | -2,91 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 0,58 % |
83.390
+9.930
| +14 % | +3,88 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
25
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,37 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 0,57 % |
368.415
-6.109
| -2 % | -502.569 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
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MC
Portfolio-Rückblick von Independent Financial Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Independent Financial Group 1.700 Positionen im Wert von 5,51 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 5,35 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Independent Financial Group für Q3 2026 weist 154 neu, 731 erhöht, 593 reduziert und 121 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 249.372 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 7,16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Independent Financial Group im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 249.372 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
- Independent Financial Group hat seine Position in MRP SynthEquity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Independent Financial Group im Q3 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 7,16 Mio. $.
- Independent Financial Group hat seine Position in Direxion Daily MU Bull 2X ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Independent Financial Group machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,51 Mrd. $ aus.
- Independent Financial Group eröffnete 154 neue Positionen und schloss 121 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Independent Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 5,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Independent Financial Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .