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Voleon Capital Management

Voleon Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 5,49 Mrd. $ Umschlag 38,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 56,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+56,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+849 Mio. $
Kapitalfluss
+57 Mio. $
Kapitalfluss %
1,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,1 %
Position
957
Neu
177
Aufgestockt
251
Reduziert
333
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+41,7 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+41,2 Mio. $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+26,1 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+24,7 Mio. $
5
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+23,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ALAB-Symbol
Astera Labs
ALAB
+29,3 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+28,6 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+26,2 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+22,1 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+20,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,25 %
2 Finanzwesen 12,04 %
3 Gesundheitswesen 11,39 %
4 Industrie 10,72 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
297 Mio. $ 5,41 %
1.483.374
-100.495
-6 % -20,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
291 Mio. $ 5,3 %
1.004.651
-28.079
-3 % -8,03 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
214 Mio. $ 3,9 %
574.093
+103.098
+22 % +41,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
208 Mio. $ 3,79 %
582.524
-61.313
-10 % -22,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
151 Mio. $ 2,76 %
634.323
+4.275
+0,7 % +1,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
108 Mio. $ 1,97 %
191.795
+67.391
+54 % +41,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
7
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
96,6 Mio. $ 1,76 %
229.701
+41.418
+22 % +16,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
8
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
80,2 Mio. $ 1,46 %
69.460
-19.534
-22 % -14,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
78,1 Mio. $ 1,42 %
238.577
+75.061
+46 % +23,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
72,6 Mio. $ 1,32 %
192.127
-17.667
-8 % -7,08 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
11
Mastercard
MA
541 Mrd. $
70 Mio. $ 1,28 %
136.289
+21.066
+18 % +10,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SNDK-Symbol
12
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
66,2 Mio. $ 1,21 %
29.114
-9.223
-24 % -13,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
63,9 Mio. $ 1,17 %
53.311
-20.365
-28 % -20,8 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
475 Mrd. $
61,7 Mio. $ 1,13 %
442.176
+97.645
+28 % +9,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ALAB-Symbol
15
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
52,5 Mio. $ 0,96 %
108.611
-110.232
-50 % -29,3 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ORLY-Symbol
16
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
50,8 Mio. $ 0,93 %
551.949
+139.711
+34 % +12,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CMG-Symbol
17
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
47,5 Mio. $ 0,87 %
1.398.527
+216.267
+18 % +7,06 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
43,5 Mio. $ 0,79 %
172.753
+8.749
+5 % +1,88 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
40,6 Mio. $ 0,74 %
118.280
-10.421
-8 % -3,35 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CAH-Symbol
20
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
40,1 Mio. $ 0,73 %
168.918
+81.316
+93 % +16,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
39,6 Mio. $ 0,72 %
350.072
+45.356
+15 % +5,63 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MRK-Symbol
22
Merck
MRK
360 Mrd. $
38 Mio. $ 0,69 %
295.499
+222.820
+307 % +26,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SOLS-Symbol
23
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
35,7 Mio. $ 0,65 %
403.405
+213.856
+113 % +17,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GD-Symbol
24
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
34,7 Mio. $ 0,63 %
98.028
+44.200
+82 % +15,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
309 Mrd. $
34,7 Mio. $ 0,63 %
98.332
+3.467
+4 % +1,13 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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MC
Maplelane Capital New York 5,51 Mrd. $ AUM 67,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Antipodes Partners
Antipodes Partners Royal Exchange, Australia 5,46 Mrd. $ AUM 26,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Voleon Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Voleon Capital Management 957 Positionen im Wert von 5,49 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 4,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Voleon Capital Management für Q2 2026 weist 177 neu, 251 erhöht, 333 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 125.385 Aktien im Wert von 23,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Astera Labs mit einem geschätzten Wert von 29,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Voleon Capital Management im Q2 2026 war AstraZeneca: 125.385 Aktien im Wert von 23,8 Mio. $.
  • Voleon Capital Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Voleon Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Astera Labs und belief sich schätzungsweise auf 29,3 Mio. $.
  • Voleon Capital Management hat seine Position in Ascendis Pharma A/S im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Voleon Capital Management machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,49 Mrd. $ aus.
  • Voleon Capital Management eröffnete 177 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Voleon Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 5,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Voleon Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .