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Voleon Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 5,49 bi
Giro
38,98%
Retorno est. (1 ano)
56,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+31,2%
Retorno est. (1 ano)
+56,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 849 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,1%
Posição
957
Nova
177
Aumentada
251
Reduzida
333
Encerrada
196
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 41,7 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 41,2 mi |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$ 26,1 mi |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 24,7 mi |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 23,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$ 29,3 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 28,6 mi |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 26,2 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 20,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 34,25% |
| 2 | Financeiro | 12,04% |
| 3 | Saúde | 11,39% |
| 4 | Industriais | 10,72% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 297 mi | 5,41% |
1.483.374
-100.495
| -6% | -US$ 20,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 291 mi | 5,3% |
1.004.651
-28.079
| -3% | -US$ 8,03 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 214 mi | 3,9% |
574.093
+103.098
| +22% | +US$ 41,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 208 mi | 3,79% |
582.524
-61.313
| -10% | -US$ 22,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 151 mi | 2,76% |
634.323
+4.275
| +0,7% | +US$ 1,07 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 108 mi | 1,97% |
191.795
+67.391
| +54% | +US$ 41,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 96,6 mi | 1,76% |
229.701
+41.418
| +22% | +US$ 16,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 80,2 mi | 1,46% |
69.460
-19.534
| -22% | -US$ 14,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 78,1 mi | 1,42% |
238.577
+75.061
| +46% | +US$ 23,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 72,6 mi | 1,32% |
192.127
-17.667
| -8% | -US$ 7,08 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 70 mi | 1,28% |
136.289
+21.066
| +18% | +US$ 10,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 66,2 mi | 1,21% |
29.114
-9.223
| -24% | -US$ 13,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 63,9 mi | 1,17% |
53.311
-20.365
| -28% | -US$ 20,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 61,7 mi | 1,13% |
442.176
+97.645
| +28% | +US$ 9,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Astera Labs
ALAB
US$ 49,6 bi
| US$ 52,5 mi | 0,96% |
108.611
-110.232
| -50% | -US$ 29,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 50,8 mi | 0,93% |
551.949
+139.711
| +34% | +US$ 12,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 47,5 mi | 0,87% |
1.398.527
+216.267
| +18% | +US$ 7,06 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 43,5 mi | 0,79% |
172.753
+8.749
| +5% | +US$ 1,88 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 40,6 mi | 0,74% |
118.280
-10.421
| -8% | -US$ 3,35 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 40,1 mi | 0,73% |
168.918
+81.316
| +93% | +US$ 16,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 39,6 mi | 0,72% |
350.072
+45.356
| +15% | +US$ 5,63 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 38 mi | 0,69% |
295.499
+222.820
| +307% | +US$ 26,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,41 bi
| US$ 35,7 mi | 0,65% |
403.405
+213.856
| +113% | +US$ 17,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 34,7 mi | 0,63% |
98.028
+44.200
| +82% | +US$ 15,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 34,7 mi | 0,63% |
98.332
+3.467
| +4% | +US$ 1,13 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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SCM
MC
Revisão da carteira de Voleon Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Voleon Capital Management detinha 957 posições avaliadas em US$ 5,49 bi, alta de 18% em relação a US$ 4,64 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Voleon Capital Management mostra 177 novas, 251 aumentaram, 333 reduções e 196 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AstraZeneca: 125.385 ações no valor de US$ 23,8 mi. A maior venda foi de Astera Labs, estimada em US$ 29,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 34% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Voleon Capital Management no T2 2026 foi AstraZeneca: 125.385 ações no valor de US$ 23,8 mi.
- Voleon Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 41,7 mi.
- A maior redução de Voleon Capital Management em T2 2026 foi em Astera Labs, com um corte estimado de US$ 29,3 mi.
- Voleon Capital Management encerrou totalmente sua posição em Ascendis Pharma A/S no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,5 mi.
- As dez maiores posições de Voleon Capital Management representam 29% de sua carteira de US$ 5,49 bi no T2 2026.
- Voleon Capital Management abriu 177 novas posições e encerrou 196 em T2 2026.
- O valor da carteira de Voleon Capital Management subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Voleon Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.