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Voleon Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54.9억
회전율
38.98%
1년 추정 수익률
56.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.2%
1년 예상 수익률
+56.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$54.9억
AUM 성장
+US$8.49억
(+18%)
자금 흐름
+US$5701만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.1%
보유액
957
신규
177
증가
251
축소
333
청산됨
196
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4171만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4121만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$2608만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$2466만 |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$2358만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$2925만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2857만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$2616만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2207만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2081만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.25% |
| 2 | 금융 | 12.04% |
| 3 | 건강관리 | 11.39% |
| 4 | 산업재 | 10.72% |
| 5 | 임의소비재 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.97억 | 5.41% |
1,483,374
-100,495
| -6% | -US$2066만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.91억 | 5.3% |
1,004,651
-28,079
| -3% | -US$803만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.14억 | 3.9% |
574,093
+103,098
| +22% | +US$4171만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2.08억 | 3.79% |
582,524
-61,313
| -10% | -US$2207만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.51억 | 2.76% |
634,323
+4,275
| +0.7% | +US$107만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.08억 | 1.97% |
191,795
+67,391
| +54% | +US$4121만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$9661만 | 1.76% |
229,701
+41,418
| +22% | +US$1647만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$8018만 | 1.46% |
69,460
-19,534
| -22% | -US$1465만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$7809만 | 1.42% |
238,577
+75,061
| +46% | +US$2331만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$7258만 | 1.32% |
192,127
-17,667
| -8% | -US$708만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Mastercard
MA
US$5409억
| US$7000만 | 1.28% |
136,289
+21,066
| +18% | +US$1050만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$6620만 | 1.21% |
29,114
-9,223
| -24% | -US$1317만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$6394만 | 1.17% |
53,311
-20,365
| -28% | -US$2081만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Intel
INTC
US$4750억
| US$6174만 | 1.13% |
442,176
+97,645
| +28% | +US$987만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$5246만 | 0.96% |
108,611
-110,232
| -50% | -US$2925만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$5083만 | 0.93% |
551,949
+139,711
| +34% | +US$1274만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$4755만 | 0.87% |
1,398,527
+216,267
| +18% | +US$706만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$4347만 | 0.79% |
172,753
+8,749
| +5% | +US$188만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$4058만 | 0.74% |
118,280
-10,421
| -8% | -US$335만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$4013만 | 0.73% |
168,918
+81,316
| +93% | +US$1690만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$3965만 | 0.72% |
350,072
+45,356
| +15% | +US$563만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
22
Merck
MRK
US$3601억
| US$3797만 | 0.69% |
295,499
+222,820
| +307% | +US$2608만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.1억
| US$3574만 | 0.65% |
403,405
+213,856
| +113% | +US$1764만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
General Dynamics
GD
US$931억
| US$3473만 | 0.63% |
98,028
+44,200
| +82% | +US$1514만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089억
| US$3468만 | 0.63% |
98,332
+3,467
| +4% | +US$113만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
MC
Voleon Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Voleon Capital Management는 US$54.9억 상당의 957개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$46.4억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Voleon Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 251개 증가, 333개 감소 및 196개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AstraZeneca으로, 125,385주를 보유했으며 가치는 US$2378만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Astera Labs으로, 추정 금액은 US$2925만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Voleon Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca으로, US$2378만 상당의 125,385주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Voleon Capital Management로, 추정 증가액은 US$4171만 규모예요.
- Voleon Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Astera Labs이며, 추정 감소액은 US$2925만예요.
- Voleon Capital Management는 2026년 2분기에 Ascendis Pharma A/S 보유분을 전량 매도해 추정 US$1552만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Voleon Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$54.9억 중 29%를 차지해요.
- Voleon Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 196개를 청산했어요.
- Voleon Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$54.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Voleon Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.