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Cassaday & Co Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$53.2억
회전율
16.04%
1년 추정 수익률
22.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.24%
1년 예상 수익률
+22.63%
3년 예상 수익률
+69.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$53.2억
AUM 성장
+US$6.3억
(+13%)
자금 흐름
+US$7707만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.4%
보유액
1,453
신규
92
증가
235
축소
373
청산됨
141
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$5514만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$1995만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1280만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$1105만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$865만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$4754만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$267만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$244만 |
| 4 |
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
EET
|
+US$123만 |
| 5 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$115만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.99% |
| 2 | 정보기술 | 3.19% |
| 3 | 임의소비재 | 1.39% |
| 4 | 금융 | 1.06% |
| 5 | 건강관리 | 0.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$16.6억 | 31.09% |
18,830,638
+233,798
| +1% | +US$1995만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$3.73억 | 7.01% |
947,047
+11,572
| +1% | +US$422만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$3.28억 | 6.17% |
2,243,150
+58,416
| +3% | +US$805만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$3.14억 | 5.91% |
9,917,423
+348,397
| +4% | +US$1105만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2.85억 | 5.35% |
1,255,289
+57,326
| +5% | +US$1280만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$2.65억 | 4.97% |
3,334,702
+6,342
| +0.2% | +US$56.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
7
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$2.21억 | 4.15% |
4,001,465
-866,317
| -18% | -US$4754만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$1.72억 | 3.23% |
1,043,989
+20,250
| +2% | +US$320만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$1.49억 | 2.81% |
3,392,096
+70,563
| +2% | +US$310만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$1.45억 | 2.72% |
654,442
+9,653
| +1% | +US$202만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1.24억 | 2.33% |
1,814,769
-40,811
| -2% | -US$267만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1.12억 | 2.1% |
1,361,748
+103,258
| +8% | +US$865만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$9879만 | 1.86% |
407,487
-10,464
| -3% | -US$244만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$7171만 | 1.35% |
1,276,931
-12,615
| -1% | -US$68.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6153만 | 1.16% |
212,628
+8,398
| +4% | +US$240만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9억
| US$6017만 | 1.13% |
1,376,491
+9,392
| +0.7% | +US$45.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$5806만 | 1.09% |
671,779
+642,154
| +2,168% | +US$5514만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$5751만 | 1.08% |
1,110,730
-16,438
| -1% | -US$84.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3337만 | 0.63% |
166,790
+6,470
| +4% | +US$133만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$3181만 | 0.6% |
103,861
-541
| -0.5% | -US$15.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$2887만 | 0.54% |
77,900
-150
| -0.2% | -US$5.53만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2860만 | 0.54% |
38,843
+291
| +0.8% | +US$20만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2650만 | 0.5% |
71,044
+706
| +1% | +US$28.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$2473만 | 0.46% |
210,445
-1,795
| -0.8% | -US$19.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$2354만 | 0.44% |
189,207
-4,984
| -3% | -US$60.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
Cassaday & Co Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cassaday & Co Wealth Management는 US$53.2억 상당의 1,453개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$46.9억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Cassaday & Co Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 92개, 235개 증가, 373개 감소 및 141개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund으로, 134,190주를 보유했으며 가치는 US$155만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Long-Term Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$4754만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Cassaday & Co Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund으로, US$155만 상당의 134,190주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cassaday & Co Wealth Management로, 추정 증가액은 US$5514만 규모예요.
- Cassaday & Co Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Long-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$4754만예요.
- Cassaday & Co Wealth Management는 2026년 2분기에 908 Devices 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cassaday & Co Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$53.2억 중 73%를 차지해요.
- Cassaday & Co Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 92개를 편입하고 141개를 청산했어요.
- Cassaday & Co Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$53.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Cassaday & Co Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.