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Cassaday & Co Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 5325 M
Rotación
16.04%
Rendimiento estimado a 1 año
22.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.98%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5325 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 630 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 77.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.4%
Posición
1,453
Nuevas
92
Aumentadas
235
Reducidas
373
Cerradas
141
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 55.1 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 20 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 12.8 M |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 8.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 47.5 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 2.67 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 2.44 M |
| 4 |
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
EET
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+USD 1.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.99% |
| 2 | Tecnología | 3.19% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.39% |
| 4 | Finanzas | 1.06% |
| 5 | Atención médica | 0.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 1655 M | 31.09% |
18,830,638
+233,798
| +1% | +USD 20 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 373 M | 7.01% |
947,047
+11,572
| +1% | +USD 4.22 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 328 M | 6.17% |
2,243,150
+58,416
| +3% | +USD 8.05 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 314 M | 5.91% |
9,917,423
+348,397
| +4% | +USD 11.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 285 M | 5.35% |
1,255,289
+57,326
| +5% | +USD 12.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 265 M | 4.97% |
3,334,702
+6,342
| +0.2% | +USD 566 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 221 M | 4.15% |
4,001,465
-866,317
| -18% | -USD 47.5 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 172 M | 3.23% |
1,043,989
+20,250
| +2% | +USD 3.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 149 M | 2.81% |
3,392,096
+70,563
| +2% | +USD 3.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 145 M | 2.72% |
654,442
+9,653
| +1% | +USD 2.02 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 124 M | 2.33% |
1,814,769
-40,811
| -2% | -USD 2.67 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 112 M | 2.1% |
1,361,748
+103,258
| +8% | +USD 8.65 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 98.8 M | 1.86% |
407,487
-10,464
| -3% | -USD 2.44 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 71.7 M | 1.35% |
1,276,931
-12,615
| -1% | -USD 683 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 61.5 M | 1.16% |
212,628
+8,398
| +4% | +USD 2.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 890 M
| USD 60.2 M | 1.13% |
1,376,491
+9,392
| +0.7% | +USD 451 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 58.1 M | 1.09% |
671,779
+642,154
| +2,168% | +USD 55.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 57.5 M | 1.08% |
1,110,730
-16,438
| -1% | -USD 841 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 33.4 M | 0.63% |
166,790
+6,470
| +4% | +USD 1.33 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 31.8 M | 0.6% |
103,861
-541
| -0.5% | -USD 156 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 28.9 M | 0.54% |
77,900
-150
| -0.2% | -USD 55.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 28.6 M | 0.54% |
38,843
+291
| +0.8% | +USD 200 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 26.5 M | 0.5% |
71,044
+706
| +1% | +USD 286 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 24.7 M | 0.46% |
210,445
-1,795
| -0.8% | -USD 199 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 23.5 M | 0.44% |
189,207
-4,984
| -3% | -USD 601 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
Revisión del portafolio de Cassaday & Co Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cassaday & Co Wealth Management mantenía 1,453 posiciones por un valor de USD 5325 M, un aumento de 13% frente a los USD 4694 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cassaday & Co Wealth Management muestra 92 nuevos, Aumentaron 235, 373 reducidas y 141 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund: 134,190 acciones con un valor de USD 1.55 M. La mayor venta fue Vanguard Long-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 47.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Cassaday & Co Wealth Management en T2 2026 fue Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund: 134,190 acciones por un valor de USD 1.55 M.
- Cassaday & Co Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 55.1 M.
- La mayor reducción de Cassaday & Co Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Long-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 47.5 M.
- Cassaday & Co Wealth Management cerró por completo su posición en 908 Devices en T2 2026, con una venta estimada de USD 438 k.
- Las diez principales posiciones de Cassaday & Co Wealth Management representan 73% de su cartera de USD 5325 M en T2 2026.
- Cassaday & Co Wealth Management abrió 92 posiciones nuevas y cerró 141 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cassaday & Co Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5325 M.
Según el Informe 13F de Cassaday & Co Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.