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Evergreen Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 5703 M
Rotación
19.95%
Rendimiento estimado a 1 año
32.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.23%
Rendimiento estimado a 10 años
+188.98%
AUM
USD 5703 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1087 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 687 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.93%
Posición
1,689
Nuevas
187
Aumentadas
612
Reducidas
618
Cerradas
150
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 114 M |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 111 M |
| 3 |
Capital One
COF
|
+USD 88.6 M |
| 4 |
EchoStar
ECHO
|
+USD 66.3 M |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 61.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+USD 26.5 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
Kennedy-Wilson Holdings
KW
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 8.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.21% |
| 2 | Tecnología | 14.37% |
| 3 | Finanzas | 12.57% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.63% |
| 5 | Energía | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 234 M | 4.11% |
2,829,956
+187,101
| +7% | +USD 14.9 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 152 M | 2.66% |
150,189
+117,244
| +356% | +USD 114 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 126 M | 2.22% |
436,726
+32
| +0% | +USD 9.15 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 105 M | 1.85% |
525,329
+462,924
| +742% | +USD 88.6 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 101 M | 1.77% |
269,967
+41,742
| +18% | +USD 16.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 99.3 M | 1.74% |
591,907
+585,709
| +9,450% | +USD 111 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
Ovintiv
OVV
USD 19.2 mil M
| USD 95.2 M | 1.67% |
1,807,357
+1,075,029
| +147% | +USD 61.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 94.7 M | 1.66% |
265,066
+2,969
| +1% | +USD 1.07 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 94.7 M | 1.66% |
788,435
-5,166
| -0.7% | -USD 610 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 90.8 M | 1.59% |
453,680
+6,601
| +1% | +USD 1.36 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 85.8 M | 1.51% |
730,746
-16,564
| -2% | -USD 1.95 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
EchoStar
ECHO
USD 24.8 mil M
| USD 84.4 M | 1.48% |
831,632
+542,611
| +188% | +USD 66.3 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 79.8 M | 1.4% |
225,963
+304
| +0.1% | +USD 109 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 77.6 M | 1.36% |
325,697
+16,718
| +5% | +USD 4.2 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 75.4 M | 1.32% |
781,642
+21,951
| +3% | +USD 2.1 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 59.8 M | 1.05% |
727,713
-95,615
| -12% | -USD 7.86 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 54.2 M | 0.95% |
918,222
+41,396
| +5% | +USD 2.32 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Simplify MBS ETF
MTBA
USD 1015 M
| USD 51.8 M | 0.91% |
1,054,709
-7,139
| -0.7% | -USD 352 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 51.1 M | 0.9% |
507,483
-112,768
| -18% | -USD 11.3 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 45.9 M | 0.81% |
210,730
+13,120
| +7% | +USD 2.74 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 44.8 M | 0.79% |
884,464
-28,616
| -3% | -USD 1.45 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 44.5 M | 0.78% |
470,944
+409,163
| +662% | +USD 38.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Itaú Unibanco
ITUB
USD 104 mil M
| USD 43.6 M | 0.77% |
5,338,043
+5,321,858
| +32,881% | +USD 44.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| USD 41.8 M | 0.73% |
1,283,057
+962,663
| +300% | +USD 36.2 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 37.7 M | 0.66% |
1,480,613
+1,473,253
| +20,017% | +USD 43.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Evergreen Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evergreen Capital Management mantenía 1,689 posiciones por un valor de USD 5703 M, un aumento de 24% frente a los USD 4615 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Evergreen Capital Management destinó USD 687 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 612 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ares Management: 104,918 acciones con un valor de USD 11.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Dell, por un valor estimado de USD 26.5 M.
- La mayor compra de Evergreen Capital Management en T2 2026 fue Ares Management: 104,918 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Evergreen Capital Management fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 114 M.
- La mayor reducción de Evergreen Capital Management durante T2 2026 fue en Dell, con un recorte estimado de USD 26.5 M.
- Evergreen Capital Management cerró por completo su posición en Kennedy-Wilson Holdings en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Evergreen Capital Management representan 21% de su cartera de USD 5703 M en T2 2026.
- Evergreen Capital Management abrió 187 posiciones nuevas y cerró 150 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evergreen Capital Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5703 M.
Según el Informe 13F de Evergreen Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.