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Evergreen Capital Management 投資組合持股
AUM
US$57億
週轉率
19.95%
1年估算報酬率
32.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.95%
1年估算報酬率
+32.06%
3年估算報酬率
+77.23%
5年估算報酬率
+84.23%
10年估算報酬率
+188.98%
AUM
US$57億
AUM 成長
+US$10.9億
(+24%)
資金流向
+US$6.87億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.93%
持股
1,689
新
187
增持
612
減碼
618
已平倉
150
平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.9
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1.14億 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$1.11億 |
| 3 |
Capital One
COF
|
+US$8855萬 |
| 4 |
EchoStar
ECHO
|
+US$6632萬 |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$6138萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$2651萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$1571萬 |
| 3 |
Kennedy-Wilson Holdings
KW
|
+US$1263萬 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1134萬 |
| 5 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$828萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.21% |
| 2 | 科技 | 14.37% |
| 3 | 金融 | 12.57% |
| 4 | 通訊服務 | 7.63% |
| 5 | 能源 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2.34億 | 4.11% |
2,829,956
+187,101
| +7% | +US$1491萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1.52億 | 2.66% |
150,189
+117,244
| +356% | +US$1.14億 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.26億 | 2.22% |
436,726
+32
| +0% | +US$9,153 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Capital One
COF
US$1238億
| US$1.05億 | 1.85% |
525,329
+462,924
| +742% | +US$8855萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.01億 | 1.77% |
269,967
+41,742
| +18% | +US$1689萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$9928萬 | 1.74% |
591,907
+585,709
| +9,450% | +US$1.11億 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
7
Ovintiv
OVV
US$192億
| US$9516萬 | 1.67% |
1,807,357
+1,075,029
| +147% | +US$6138萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$9473萬 | 1.66% |
265,066
+2,969
| +1% | +US$107萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
9
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$9471萬 | 1.66% |
788,435
-5,166
| -0.7% | -US$61萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$9078萬 | 1.59% |
453,680
+6,601
| +1% | +US$136萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$8583萬 | 1.51% |
730,746
-16,564
| -2% | -US$195萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
12
EchoStar
ECHO
US$248億
| US$8441萬 | 1.48% |
831,632
+542,611
| +188% | +US$6632萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$7984萬 | 1.4% |
225,963
+304
| +0.1% | +US$10.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$7763萬 | 1.36% |
325,697
+16,718
| +5% | +US$420萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$7537萬 | 1.32% |
781,642
+21,951
| +3% | +US$210萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$5975萬 | 1.05% |
727,713
-95,615
| -12% | -US$786萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$5420萬 | 0.95% |
918,222
+41,396
| +5% | +US$232萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Simplify MBS ETF
MTBA
US$10.2億
| US$5175萬 | 0.91% |
1,054,709
-7,139
| -0.7% | -US$35.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$5109萬 | 0.9% |
507,483
-112,768
| -18% | -US$1134萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$4592萬 | 0.81% |
210,730
+13,120
| +7% | +US$274萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$4483萬 | 0.79% |
884,464
-28,616
| -3% | -US$145萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$4454萬 | 0.78% |
470,944
+409,163
| +662% | +US$3872萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040億
| US$4363萬 | 0.77% |
5,338,043
+5,321,858
| +32,881% | +US$4411萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
APA Corp
APA
US$172億
| US$4179萬 | 0.73% |
1,283,057
+962,663
| +300% | +US$3615萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
25
JD.com
JD
US$365億
| US$3773萬 | 0.66% |
1,480,613
+1,473,253
| +20,017% | +US$4340萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Evergreen Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evergreen Capital Management持有1,689個部位，價值US$57億，較前一季的US$46.2億增加24%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Evergreen Capital Management在2026年第2季投入US$6.87億淨新增資金，建立187個新部位，並加碼612個既有持股。 其最大的新持股是Ares Management：共104,918股，價值US$1168萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產36%，低於前一季的41%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Dell，估計減持了US$2651萬。
- Evergreen Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Ares Management：共買進104,918股，價值US$1168萬。
- Evergreen Capital Management在2026年第2季增持Goldman Sachs的幅度最大，估計增加US$1.14億。
- Evergreen Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dell，估計減持了US$2651萬。
- Evergreen Capital Management於2026年第2季完全出清Kennedy-Wilson Holdings，估計賣出金額為US$1263萬。
- 在2026年第2季，Evergreen Capital Management的投資組合規模為US$57億，前十大持股占21%。
- Evergreen Capital Management在2026年第2季新增了187個部位，並平倉150個部位。
- Evergreen Capital Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$57億。
根據Evergreen Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。