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Evergreen Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 5,7 bi
Giro
19,95%
Retorno est. (1 ano)
32,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,95%
Retorno est. (1 ano)
+32,06%
Retorno est. (3 anos)
+77,23%
Retorno est. (5 anos)
+84,23%
Retorno est. (10 anos)
+188,98%
AUM
US$ 5,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,09 bi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 687 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,93%
Posição
1.689
Nova
187
Aumentada
612
Reduzida
618
Encerrada
150
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 114 mi |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 111 mi |
| 3 |
Capital One
COF
|
+US$ 88,6 mi |
| 4 |
EchoStar
ECHO
|
+US$ 66,3 mi |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 61,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$ 26,5 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 15,7 mi |
| 3 |
Kennedy-Wilson Holdings
KW
|
+US$ 12,6 mi |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 11,3 mi |
| 5 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$ 8,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,21% |
| 2 | Tecnologia | 14,37% |
| 3 | Financeiro | 12,57% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,63% |
| 5 | Energia | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 234 mi | 4,11% |
2.829.956
+187.101
| +7% | +US$ 14,9 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 152 mi | 2,66% |
150.189
+117.244
| +356% | +US$ 114 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 126 mi | 2,22% |
436.726
+32
| +0% | +US$ 9,15 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 105 mi | 1,85% |
525.329
+462.924
| +742% | +US$ 88,6 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 101 mi | 1,77% |
269.967
+41.742
| +18% | +US$ 16,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 99,3 mi | 1,74% |
591.907
+585.709
| +9.450% | +US$ 111 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
Ovintiv
OVV
US$ 19,2 bi
| US$ 95,2 mi | 1,67% |
1.807.357
+1.075.029
| +147% | +US$ 61,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 94,7 mi | 1,66% |
265.066
+2.969
| +1% | +US$ 1,07 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 94,7 mi | 1,66% |
788.435
-5.166
| -0,7% | -US$ 610 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 90,8 mi | 1,59% |
453.680
+6.601
| +1% | +US$ 1,36 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 85,8 mi | 1,51% |
730.746
-16.564
| -2% | -US$ 1,95 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
EchoStar
ECHO
US$ 24,8 bi
| US$ 84,4 mi | 1,48% |
831.632
+542.611
| +188% | +US$ 66,3 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 79,8 mi | 1,4% |
225.963
+304
| +0,1% | +US$ 109 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 77,6 mi | 1,36% |
325.697
+16.718
| +5% | +US$ 4,2 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 75,4 mi | 1,32% |
781.642
+21.951
| +3% | +US$ 2,1 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 59,8 mi | 1,05% |
727.713
-95.615
| -12% | -US$ 7,86 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 54,2 mi | 0,95% |
918.222
+41.396
| +5% | +US$ 2,32 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Simplify MBS ETF
MTBA
US$ 1,02 bi
| US$ 51,8 mi | 0,91% |
1.054.709
-7.139
| -0,7% | -US$ 352 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 51,1 mi | 0,9% |
507.483
-112.768
| -18% | -US$ 11,3 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 45,9 mi | 0,81% |
210.730
+13.120
| +7% | +US$ 2,74 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 44,8 mi | 0,79% |
884.464
-28.616
| -3% | -US$ 1,45 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 44,5 mi | 0,78% |
470.944
+409.163
| +662% | +US$ 38,7 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 104 bi
| US$ 43,6 mi | 0,77% |
5.338.043
+5.321.858
| +32.881% | +US$ 44,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 41,8 mi | 0,73% |
1.283.057
+962.663
| +300% | +US$ 36,2 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
JD.com
JD
US$ 36,5 bi
| US$ 37,7 mi | 0,66% |
1.480.613
+1.473.253
| +20.017% | +US$ 43,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evergreen Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evergreen Capital Management detinha 1.689 posições avaliadas em US$ 5,7 bi, alta de 24% em relação a US$ 4,62 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Evergreen Capital Management alocou US$ 687 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 612 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ares Management: 104.918 ações no valor de US$ 11,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Dell, com um corte estimado de US$ 26,5 mi.
- A maior compra de Evergreen Capital Management no T2 2026 foi Ares Management: 104.918 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- Evergreen Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 114 mi.
- A maior redução de Evergreen Capital Management em T2 2026 foi em Dell, com um corte estimado de US$ 26,5 mi.
- Evergreen Capital Management encerrou totalmente sua posição em Kennedy-Wilson Holdings no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de Evergreen Capital Management representam 21% de sua carteira de US$ 5,7 bi no T2 2026.
- Evergreen Capital Management abriu 187 novas posições e encerrou 150 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evergreen Capital Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evergreen Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.