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Cassaday & Co Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 5,32 bi
Giro
16,04%
Retorno est. (1 ano)
22,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,24%
Retorno est. (1 ano)
+22,63%
Retorno est. (3 anos)
+69,98%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 630 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 77,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,4%
Posição
1.453
Nova
92
Aumentada
235
Reduzida
373
Encerrada
141
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 55,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 20 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 12,8 mi |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 11,1 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 8,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 47,5 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 2,67 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 2,44 mi |
| 4 |
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
EET
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$ 1,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,99% |
| 2 | Tecnologia | 3,19% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,39% |
| 4 | Financeiro | 1,06% |
| 5 | Saúde | 0,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 1,66 bi | 31,09% |
18.830.638
+233.798
| +1% | +US$ 20 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 373 mi | 7,01% |
947.047
+11.572
| +1% | +US$ 4,22 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 328 mi | 6,17% |
2.243.150
+58.416
| +3% | +US$ 8,05 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 314 mi | 5,91% |
9.917.423
+348.397
| +4% | +US$ 11,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 285 mi | 5,35% |
1.255.289
+57.326
| +5% | +US$ 12,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 265 mi | 4,97% |
3.334.702
+6.342
| +0,2% | +US$ 566 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 221 mi | 4,15% |
4.001.465
-866.317
| -18% | -US$ 47,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 172 mi | 3,23% |
1.043.989
+20.250
| +2% | +US$ 3,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 149 mi | 2,81% |
3.392.096
+70.563
| +2% | +US$ 3,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 145 mi | 2,72% |
654.442
+9.653
| +1% | +US$ 2,02 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 124 mi | 2,33% |
1.814.769
-40.811
| -2% | -US$ 2,67 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 112 mi | 2,1% |
1.361.748
+103.258
| +8% | +US$ 8,65 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 98,8 mi | 1,86% |
407.487
-10.464
| -3% | -US$ 2,44 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 71,7 mi | 1,35% |
1.276.931
-12.615
| -1% | -US$ 683 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 61,5 mi | 1,16% |
212.628
+8.398
| +4% | +US$ 2,4 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 890 mi
| US$ 60,2 mi | 1,13% |
1.376.491
+9.392
| +0,7% | +US$ 451 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 58,1 mi | 1,09% |
671.779
+642.154
| +2.168% | +US$ 55,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 57,5 mi | 1,08% |
1.110.730
-16.438
| -1% | -US$ 841 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 33,4 mi | 0,63% |
166.790
+6.470
| +4% | +US$ 1,33 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 31,8 mi | 0,6% |
103.861
-541
| -0,5% | -US$ 156 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 28,9 mi | 0,54% |
77.900
-150
| -0,2% | -US$ 55,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 28,6 mi | 0,54% |
38.843
+291
| +0,8% | +US$ 200 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 26,5 mi | 0,5% |
71.044
+706
| +1% | +US$ 286 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 24,7 mi | 0,46% |
210.445
-1.795
| -0,8% | -US$ 199 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 23,5 mi | 0,44% |
189.207
-4.984
| -3% | -US$ 601 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MA
Revisão da carteira de Cassaday & Co Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cassaday & Co Wealth Management detinha 1.453 posições avaliadas em US$ 5,32 bi, alta de 13% em relação a US$ 4,69 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cassaday & Co Wealth Management mostra 92 novas, 235 aumentaram, 373 reduções e 141 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund: 134.190 ações no valor de US$ 1,55 mi. A maior venda foi de Vanguard Long-Term Treasury ETF, estimada em US$ 47,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Cassaday & Co Wealth Management no T2 2026 foi Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund: 134.190 ações no valor de US$ 1,55 mi.
- Cassaday & Co Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 55,1 mi.
- A maior redução de Cassaday & Co Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Long-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 47,5 mi.
- Cassaday & Co Wealth Management encerrou totalmente sua posição em 908 Devices no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 438 mil.
- As dez maiores posições de Cassaday & Co Wealth Management representam 73% de sua carteira de US$ 5,32 bi no T2 2026.
- Cassaday & Co Wealth Management abriu 92 novas posições e encerrou 141 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cassaday & Co Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cassaday & Co Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.