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Cassaday & Co Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$53.2億
売買回転率
16.04%
推定1年リターン
22.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.24%
1年予想リターン
+22.63%
3年間の予想リターン
+69.98%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$53.2億
運用資産残高の伸び率
+$6.3億
(+13%)
資金フロー
+$7707万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.4%
保有額
1,453
新規
92
買い増し
235
減少
373
解消
141
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$5514万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$1995万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$1280万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$1105万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$865万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$4754万 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$267万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$244万 |
| 4 |
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
EET
|
+$123万 |
| 5 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+$115万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.99% |
| 2 | 情報技術 | 3.19% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.39% |
| 4 | 金融 | 1.06% |
| 5 | ヘルスケア | 0.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $16.6億 | 31.09% |
18,830,638
+233,798
| +1% | +$1995万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $3.73億 | 7.01% |
947,047
+11,572
| +1% | +$422万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $3.28億 | 6.17% |
2,243,150
+58,416
| +3% | +$805万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $3.14億 | 5.91% |
9,917,423
+348,397
| +4% | +$1105万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $2.85億 | 5.35% |
1,255,289
+57,326
| +5% | +$1280万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $2.65億 | 4.97% |
3,334,702
+6,342
| +0.2% | +$56.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
7
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $2.21億 | 4.15% |
4,001,465
-866,317
| -18% | -$4754万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $1.72億 | 3.23% |
1,043,989
+20,250
| +2% | +$320万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $1.49億 | 2.81% |
3,392,096
+70,563
| +2% | +$310万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $1.45億 | 2.72% |
654,442
+9,653
| +1% | +$202万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1.24億 | 2.33% |
1,814,769
-40,811
| -2% | -$267万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $1.12億 | 2.1% |
1,361,748
+103,258
| +8% | +$865万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $9879万 | 1.86% |
407,487
-10,464
| -3% | -$244万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $7171万 | 1.35% |
1,276,931
-12,615
| -1% | -$68.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6153万 | 1.16% |
212,628
+8,398
| +4% | +$240万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.9億
| $6017万 | 1.13% |
1,376,491
+9,392
| +0.7% | +$45.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $5806万 | 1.09% |
671,779
+642,154
| +2,168% | +$5514万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $5751万 | 1.08% |
1,110,730
-16,438
| -1% | -$84.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3337万 | 0.63% |
166,790
+6,470
| +4% | +$133万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $3181万 | 0.6% |
103,861
-541
| -0.5% | -$15.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Marriott International
MAR
$1012億
| $2887万 | 0.54% |
77,900
-150
| -0.2% | -$5.53万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2860万 | 0.54% |
38,843
+291
| +0.8% | +$20万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2650万 | 0.5% |
71,044
+706
| +1% | +$28.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $2473万 | 0.46% |
210,445
-1,795
| -0.8% | -$19.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $2354万 | 0.44% |
189,207
-4,984
| -3% | -$60.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
MA
Cassaday & Co Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cassaday & Co Wealth Managementは1,453銘柄を保有し、保有額は$53.2億でした。前四半期の$46.9億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Cassaday & Co Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 92件、235件増加しました、373件減少、141件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNuveen Virginia Quality Municipal Income Fundで、保有株数は134,190株、評価額は$155万でした。 最も大きな売却はVanguard Long-Term Treasury ETFで、推定額は$4754万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Cassaday & Co Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuveen Virginia Quality Municipal Income Fundで、株数は134,190株、評価額は$155万でした。
- Cassaday & Co Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5514万でした。
- Cassaday & Co Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Long-Term Treasury ETFで、推定$4754万相当を減らしました。
- Cassaday & Co Wealth Managementは2026年第2四半期に908 Devicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cassaday & Co Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$53.2億のポートフォリオの73%を占めています。
- Cassaday & Co Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに92件のポジションを取り、141件のポジションを解消しました。
- Cassaday & Co Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$53.2億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のCassaday & Co Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。