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Cassaday & Co Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$53.2億
週轉率
16.04%
1年估算報酬率
22.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.24%
1年估算報酬率
+22.63%
3年估算報酬率
+69.98%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$53.2億
AUM 成長
+US$6.3億
(+13%)
資金流向
+US$7707萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.4%
持股
1,453
新
92
增持
235
減碼
373
已平倉
141
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$5514萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$1995萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1280萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$1105萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$865萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$4754萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$267萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$244萬 |
| 4 |
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
EET
|
+US$123萬 |
| 5 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$115萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.99% |
| 2 | 科技 | 3.19% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.39% |
| 4 | 金融 | 1.06% |
| 5 | 醫療保健 | 0.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$344億
| US$16.6億 | 31.09% |
18,830,638
+233,798
| +1% | +US$1995萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$3.73億 | 7.01% |
947,047
+11,572
| +1% | +US$422萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$191億
| US$3.28億 | 6.17% |
2,243,150
+58,416
| +3% | +US$805萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1143億
| US$3.14億 | 5.91% |
9,917,423
+348,397
| +4% | +US$1105萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$2.85億 | 5.35% |
1,255,289
+57,326
| +5% | +US$1280萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$308億
| US$2.65億 | 4.97% |
3,334,702
+6,342
| +0.2% | +US$56.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
7
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$106億
| US$2.21億 | 4.15% |
4,001,465
-866,317
| -18% | -US$4754萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$1.72億 | 3.23% |
1,043,989
+20,250
| +2% | +US$320萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$77.4億
| US$1.49億 | 2.81% |
3,392,096
+70,563
| +2% | +US$310萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$136億
| US$1.45億 | 2.72% |
654,442
+9,653
| +1% | +US$202萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295億
| US$1.24億 | 2.33% |
1,814,769
-40,811
| -2% | -US$267萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$1.12億 | 2.1% |
1,361,748
+103,258
| +8% | +US$865萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$9879萬 | 1.86% |
407,487
-10,464
| -3% | -US$244萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$114億
| US$7171萬 | 1.35% |
1,276,931
-12,615
| -1% | -US$68.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$6153萬 | 1.16% |
212,628
+8,398
| +4% | +US$240萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.87億
| US$6017萬 | 1.13% |
1,376,491
+9,392
| +0.7% | +US$45.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$478億
| US$5806萬 | 1.09% |
671,779
+642,154
| +2,168% | +US$5514萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169億
| US$5751萬 | 1.08% |
1,110,730
-16,438
| -1% | -US$84.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.29兆
| US$3337萬 | 0.63% |
166,790
+6,470
| +4% | +US$133萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190億
| US$3181萬 | 0.6% |
103,861
-541
| -0.5% | -US$15.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Marriott International
MAR
US$1020億
| US$2887萬 | 0.54% |
77,900
-150
| -0.2% | -US$5.53萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4874億
| US$2860萬 | 0.54% |
38,843
+291
| +0.8% | +US$20萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$2650萬 | 0.5% |
71,044
+706
| +1% | +US$28.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104億
| US$2473萬 | 0.46% |
210,445
-1,795
| -0.8% | -US$19.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$2354萬 | 0.44% |
189,207
-4,984
| -3% | -US$60.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
MA
Cassaday & Co Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cassaday & Co Wealth Management持有1,453個部位，價值US$53.2億，較前一季的US$46.9億增加13%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Cassaday & Co Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增92項、增加235檔、減碼373檔持股和已平倉141筆個持倉部位。 其最大的新持股是Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund：共134,190股，價值US$155萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Long-Term Treasury ETF，估計金額為US$4754萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的91%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Cassaday & Co Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund：共買進134,190股，價值US$155萬。
- Cassaday & Co Wealth Management在2026年第2季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5514萬。
- Cassaday & Co Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Long-Term Treasury ETF，估計減持了US$4754萬。
- Cassaday & Co Wealth Management於2026年第2季完全出清908 Devices，估計賣出金額為US$43.8萬。
- 在2026年第2季，Cassaday & Co Wealth Management的投資組合規模為US$53.2億，前十大持股占73%。
- Cassaday & Co Wealth Management在2026年第2季新增了92個部位，並平倉141個部位。
- Cassaday & Co Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$53.2億。
根據Cassaday & Co Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。