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Cassaday & Co Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
5,32 Mrd. $
Umschlag
16,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+630 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+77,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,4 %
Position
1.453
Neu
92
Aufgestockt
235
Reduziert
373
Geschlossen
141
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+55,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+12,8 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+8,65 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+47,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+2,67 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+2,44 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
EET
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+1,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,99 % |
| 2 | Technologie | 3,19 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
| 1,66 Mrd. $ | 31,09 % |
18.830.638
+233.798
| +1 % | +20 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 373 Mio. $ | 7,01 % |
947.047
+11.572
| +1 % | +4,22 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 328 Mio. $ | 6,17 % |
2.243.150
+58.416
| +3 % | +8,05 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 314 Mio. $ | 5,91 % |
9.917.423
+348.397
| +4 % | +11,1 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 285 Mio. $ | 5,35 % |
1.255.289
+57.326
| +5 % | +12,8 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
6
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
| 265 Mio. $ | 4,97 % |
3.334.702
+6.342
| +0,2 % | +566.275 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 4,15 % |
4.001.465
-866.317
| -18 % | -47,5 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 3,23 % |
1.043.989
+20.250
| +2 % | +3,2 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
9
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 2,81 % |
3.392.096
+70.563
| +2 % | +3,1 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 2,72 % |
654.442
+9.653
| +1 % | +2,02 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 2,33 % |
1.814.769
-40.811
| -2 % | -2,67 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 2,1 % |
1.361.748
+103.258
| +8 % | +8,65 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 98,8 Mio. $ | 1,86 % |
407.487
-10.464
| -3 % | -2,44 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
14
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
| 71,7 Mio. $ | 1,35 % |
1.276.931
-12.615
| -1 % | -682.743 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 61,5 Mio. $ | 1,16 % |
212.628
+8.398
| +4 % | +2,4 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
16
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
| 60,2 Mio. $ | 1,13 % |
1.376.491
+9.392
| +0,7 % | +450.613 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 1,09 % |
671.779
+642.154
| +2.168 % | +55,1 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 57,5 Mio. $ | 1,08 % |
1.110.730
-16.438
| -1 % | -840.712 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 33,4 Mio. $ | 0,63 % |
166.790
+6.470
| +4 % | +1,33 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 0,6 % |
103.861
-541
| -0,5 % | -156.053 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
21
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,54 % |
77.900
-150
| -0,2 % | -55.316 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 0,54 % |
38.843
+291
| +0,8 % | +200.214 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 26,5 Mio. $ | 0,5 % |
71.044
+706
| +1 % | +285.648 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 0,46 % |
210.445
-1.795
| -0,8 % | -199.383 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,44 % |
189.207
-4.984
| -3 % | -601.017 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MA
Portfolio-Rückblick von Cassaday & Co Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cassaday & Co Wealth Management 1.453 Positionen im Wert von 5,32 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 4,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cassaday & Co Wealth Management für Q2 2026 weist 92 neu, 235 erhöht, 373 reduziert und 141 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund: 134.190 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 47,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Cassaday & Co Wealth Management im Q2 2026 war Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund: 134.190 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $.
- Cassaday & Co Wealth Management hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 55,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cassaday & Co Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 47,5 Mio. $.
- Cassaday & Co Wealth Management hat seine Position in 908 Devices im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 438.370 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cassaday & Co Wealth Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,32 Mrd. $ aus.
- Cassaday & Co Wealth Management eröffnete 92 neue Positionen und schloss 141 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cassaday & Co Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 5,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cassaday & Co Wealth Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .