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Aequim Alternative Investments Portfolio-Positionen
AUM
6,43 Mrd. $
Umschlag
11,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,26 %
Aequim Alternative Investments runs private funds that aim for market-neutral returns through convertible, credit and volatility arbitrage, plus a special situations strategy. The firm takes both long and short positions, mainly in corporate bonds, other fixed income and convertible securities. It was founded in January 2018 and is led by Franklin Parlamis, its chief investment officer and principal owner. Its funds may draw investors such as high net worth individuals, endowments and foundations.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,28 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
-2,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-38,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,32 %
Position
109
Neu
6
Aufgestockt
16
Reduziert
1
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+231 Mio. $ |
| 2 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+99,4 Mio. $ |
| 3 |
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
|
+65,3 Mio. $ |
| 4 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+49,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Etsy
ETSY
|
+7,6 Mio. $ |
| 2 |
Ormat Technologies
ORA
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
SiriusXM
SIRI
|
+5,81 Mio. $ |
| 4 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+2,08 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+2,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,97 % |
| 2 | Technologie | 4,43 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,06 % |
| 4 | Industrie | 0,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
3,88 Mrd. $
| 474 Mio. $ | 7,37 % |
4.050.000
+550.000
| +16 % | +52,1 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
1,27 Mrd. $
| 259 Mio. $ | 4,02 % |
580.000
+80.000
| +16 % | +28,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
3
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
3,95 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 3,47 % |
+4.300.000
| Neu | +231 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| 184 Mio. $ | 2,86 % |
4.100.000
+1.850.000
| +82 % | +99,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
| 130 Mio. $ | 2,03 % |
1.700.000
+650.000
| +62 % | +49,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
6
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
1,98 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 1,91 % |
2.225.000
+925.000
| +71 % | +65,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7
Novanta Inc Units
NOVTU
585 Mio. $
| 95,6 Mio. $ | 1,49 % |
1.400.000
+400.000
| +40 % | +25 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
8
PG&E Corp 6.000% Series A Preferred Stock
PCG.PRX
1,07 Mrd. $
| 91 Mio. $ | 1,41 % |
2.200.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
9
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| 67,1 Mio. $ | 1,04 % |
1.400.000
+290.000
| +26 % | +14,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
10
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
| 61,5 Mio. $ | 0,96 % |
1.750.000
+1.150.000
| +192 % | +43,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
NextEra Energy 7.299% Corporate Units
NEE.PRS
2,08 Mrd. $
| 57,9 Mio. $ | 0,9 % |
1.090.000
+365.000
| +50 % | +20,2 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
12
CoreWeave
CRWV
33,5 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 0,71 % |
459.158
+250.500
| +120 % | +27 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
13
MKS Inc
MKSI
15,3 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 0,63 % |
90.719
+6.451
| +8 % | +2,02 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
14
PPL Corp Corporate Units
PPLC
| 31,9 Mio. $ | 0,5 % |
650.000
+250.000
| +63 % | +12,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
274 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,39 % |
73.343
+2.600
| +4 % | +595.132 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 24,4 Mio. $ | 0,38 % |
915.700
+475.700
| +108 % | +12,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 20,4 Mio. $ | 0,32 % |
99.417
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
Cheesecake Factory
CAKE
5,47 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,3 % |
243.875
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
19
Fluor
FLR
6,49 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,29 % |
352.672
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
20
Nutanix
NTNX
16,4 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,25 % |
319.826
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
21
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,25 % |
170.082
+74.700
| +78 % | +7,03 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
22
iShares Bitcoin Trust
IBIT
59,9 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,24 % |
455.000
+130.000
| +40 % | +5,29 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
23
Coinbase
COIN
36,1 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,23 % |
99.811
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
24
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
773 Mio. $
| 13,9 Mio. $ | 0,22 % |
736.969
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
25
Fox Class B
FOX
25,6 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,19 % |
258.453
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Aequim Alternative Investments für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Aequim Alternative Investments 109 Positionen im Wert von 6,43 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 5,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Aequim Alternative Investments zog in Q2 2026 netto 2,5 Mrd. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Etsy – eine Position im geschätzten Wert von 7,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Aequim Alternative Investments eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 223 Mio. $.
- Der größte Kauf von Aequim Alternative Investments im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 4.300.000 Aktien im Wert von 223 Mio. $.
- Aequim Alternative Investments hat seine Position in Oracle Corp Preferred Stock Series D in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 99,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aequim Alternative Investments im Q2 2026 entfiel auf SiriusXM und belief sich schätzungsweise auf 5,81 Mio. $.
- Aequim Alternative Investments hat seine Position in Etsy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aequim Alternative Investments machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,43 Mrd. $ aus.
- Aequim Alternative Investments eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Aequim Alternative Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 6,43 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aequim Alternative Investments für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .