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Curi RMB Capital

Curi RMB Capital Portfolio-Positionen

AUM 6,48 Mrd. $ Umschlag 21,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+381,62 %
AUM
6,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+864 Mio. $
Kapitalfluss
+160 Mio. $
Kapitalfluss %
2,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,46 %
Position
989
Neu
120
Aufgestockt
327
Reduziert
366
Geschlossen
89
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BCS-Symbol
Barclays
BCS
+48,1 Mio. $
2
SHEL-Symbol
Shell
SHEL
+31,9 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+25,1 Mio. $
4
CHD-Symbol
Church & Dwight Co
CHD
+22,6 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+18,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TYL-Symbol
Tyler Technologies
TYL
+19,1 Mio. $
2
NDSN-Symbol
Nordson
NDSN
+18,7 Mio. $
3
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+17,6 Mio. $
4
AME-Symbol
Ametek
AME
+15,7 Mio. $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+14,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,8 %
2 Technologie 21,85 %
3 Finanzwesen 15,37 %
4 Industrie 8,97 %
5 Gesundheitswesen 7,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
190 Mio. $ 2,93 %
656.915
-13.026
-2 % -3,73 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
173 Mio. $ 2,66 %
463.081
-21.506
-4 % -8,7 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
161 Mio. $ 2,48 %
802.406
+11.401
+1 % +2,34 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
146 Mio. $ 2,24 %
407.173
+9.740
+2 % +3,51 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
133 Mio. $ 2,06 %
559.571
+22.531
+4 % +5,66 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
125 Mio. $ 1,93 %
1.293.588
+97.792
+8 % +9,39 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
122 Mio. $ 1,89 %
373.734
-33.946
-8 % -10,5 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
95,2 Mio. $ 1,47 %
127.183
-12.355
-9 % -9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SCHX-Symbol
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
91,7 Mio. $ 1,41 %
3.116.813
-510.373
-14 % -14,6 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
90,3 Mio. $ 1,39 %
120.637
+995
+0,8 % +721.382 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
87,9 Mio. $ 1,36 %
248.786
-9.389
-4 % -3,36 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
756 Mrd. $
80,8 Mio. $ 1,25 %
235.473
-8.994
-4 % -2,89 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
78,7 Mio. $ 1,21 %
65.624
-949
-1 % -969.628 $
2017 Q1
37 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
77,8 Mio. $ 1,2 %
206.028
+11.667
+6 % +4,68 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
AMD-Symbol
15
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
66,8 Mio. $ 1,03 %
114.997
-20.457
-15 % -8,39 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AMAT-Symbol
16
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
63,3 Mio. $ 0,98 %
87.589
-17.220
-16 % -7,95 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
IUSV-Symbol
17
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
63,1 Mio. $ 0,97 %
573.084
+123.613
+28 % +13,4 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IUSG-Symbol
18
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
62,5 Mio. $ 0,96 %
332.072
+51.581
+18 % +9,32 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
PANW-Symbol
19
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
57,1 Mio. $ 0,88 %
167.402
-20.796
-11 % -4,76 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
AME-Symbol
20
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
55,7 Mio. $ 0,86 %
230.104
-68.052
-23 % -15,7 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
DHR-Symbol
21
Danaher
DHR
161 Mrd. $
50,4 Mio. $ 0,78 %
263.989
-16.075
-6 % -2,92 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TJX-Symbol
22
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
49,7 Mio. $ 0,77 %
328.087
-7.321
-2 % -1,16 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
360 Mrd. $
48,5 Mio. $ 0,75 %
375.369
-68.269
-15 % -7,99 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
46,4 Mio. $ 0,72 %
92.674
-12.825
-12 % -6,17 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CRWD-Symbol
25
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
46,1 Mio. $ 0,71 %
241.524
-30.368
-11 % -4,31 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
1
2 3 4 5

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Ruane, Cunniff & Goldfarb
Ruane, Cunniff & Goldfarb New York 6,43 Mrd. $ AUM 18,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parallel Advisors
Parallel Advisors San Francisco, California 6,56 Mrd. $ AUM 32,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFG Advisory
RFG Advisory Birmingham, Alabama 6,4 Mrd. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Curi RMB Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Curi RMB Capital 989 Positionen im Wert von 6,48 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,62 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Curi RMB Capital für Q2 2026 weist 120 neu, 327 erhöht, 366 reduziert und 89 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Church & Dwight Co: 236.738 Aktien im Wert von 22,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tyler Technologies mit einem geschätzten Wert von 19,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Curi RMB Capital im Q2 2026 war Church & Dwight Co: 236.738 Aktien im Wert von 22,9 Mio. $.
  • Curi RMB Capital hat seine Position in Barclays in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Curi RMB Capital im Q2 2026 entfiel auf Tyler Technologies und belief sich schätzungsweise auf 19,1 Mio. $.
  • Curi RMB Capital hat seine Position in BioLife Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Curi RMB Capital machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,48 Mrd. $ aus.
  • Curi RMB Capital eröffnete 120 neue Positionen und schloss 89 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Curi RMB Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,48 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Curi RMB Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .