Cassaday & Co Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cassaday & Co Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	305 Mio. $	Kaufen	1.337.265 +81.976	+7 %	+19,1 Mio. $	5,4 %	6
2026 Q2	285 Mio. $	Kaufen	1.255.289 +57.326	+5 %	+12,8 Mio. $	5,35 %	5
2026 Q1	253 Mio. $	Kaufen	1.197.963 +44.187	+4 %	+9,6 Mio. $	5,39 %	7
2025 Q4	245 Mio. $	Kaufen	1.153.776 +1.119.709	+3.287 %	+235 Mio. $	5,16 %	7
2025 Q3	7,04 Mio. $	Kaufen	34.067 +2.254	+7 %	+452.711 $	0,16 %	36
2025 Q2	6,22 Mio. $	Kaufen	31.813 +27.857	+704 %	+5,19 Mio. $	0,16 %	39
2025 Q1	753.935 $	Kaufen	3.956 +204	+5 %	+39.475 $	0,02 %	148
2024 Q4	716.182 $	Kaufen	3.752 +5	+0,1 %	+992 $	0,02 %	157
2024 Q3	738.796 $	Verkaufen	3.747 -239	-6 %	-45.398 $	0,02 %	148
2024 Q2	725.492 $	Kaufen	3.986 +775	+24 %	+141.153 $	0,02 %	139
2024 Q1	599.847 $	Kaufen	3.211 +14	+0,4 %	+2.488 $	0,02 %	157
2023 Q4	555.927 $	Kaufen	3.197 +66	+2 %	+10.608 $	0,02 %	157
2023 Q3	481.674 $	Halten	3.131	–	–	0,02 %	153
2023 Q2	504.686 $	Verkaufen	3.131 -2.925	-48 %	-450.022 $	0,02 %	153
2023 Q1	919.059 $	Verkaufen	6.056 -1.103	-15 %	-166.680 $	0,04 %	102
2022 Q4	1,04 Mio. $	Kaufen	+7.159	Neu	+1,02 Mio. $	0,05 %	85

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Calamos Wealth Management Naperville, Illinois 3,51 Mrd. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Cassaday & Co Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cassaday & Co Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 6,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 19,1 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 1.337.265 Aktien im Wert von 305 Mio. $. Die Position macht 5,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Cassaday & Co Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.191 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cassaday & Co Wealth Management 1.337.265 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 305 Mio. $.
Cassaday & Co Wealth Management kaufte im Q3 2026 81.976 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 19,1 Mio. $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 5,4 % des Portfolios von Cassaday & Co Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 6.
Cassaday & Co Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.191 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Cassaday & Co Wealth Management für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .