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Evergreen Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$57億
売買回転率
19.95%
推定1年リターン
32.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.95%
1年予想リターン
+32.06%
3年間の予想リターン
+77.23%
5年予想リターン
+84.23%
10年間の推定リターン
+188.98%
AUM
$57億
運用資産残高の伸び率
+$10.9億
(+24%)
資金フロー
+$6.87億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.93%
保有額
1,689
新規
187
買い増し
612
減少
618
解消
150
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+$1.14億 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$1.11億 |
| 3 |
Capital One
COF
|
+$8855万 |
| 4 |
EchoStar
ECHO
|
+$6632万 |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+$6138万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+$2651万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$1571万 |
| 3 |
Kennedy-Wilson Holdings
KW
|
+$1263万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$1134万 |
| 5 |
Herc Holdings
HRI
|
+$828万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.21% |
| 2 | 情報技術 | 14.37% |
| 3 | 金融 | 12.57% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.63% |
| 5 | エネルギー | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2.34億 | 4.11% |
2,829,956
+187,101
| +7% | +$1491万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
2
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $1.52億 | 2.66% |
150,189
+117,244
| +356% | +$1.14億 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.26億 | 2.22% |
436,726
+32
| +0% | +$9,153 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Capital One
COF
$1238億
| $1.05億 | 1.85% |
525,329
+462,924
| +742% | +$8855万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.01億 | 1.77% |
269,967
+41,742
| +18% | +$1689万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
6
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $9928万 | 1.74% |
591,907
+585,709
| +9,450% | +$1.11億 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
7
Ovintiv
OVV
$192億
| $9516万 | 1.67% |
1,807,357
+1,075,029
| +147% | +$6138万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $9473万 | 1.66% |
265,066
+2,969
| +1% | +$107万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
9
PACCAR
PCAR
$583億
| $9471万 | 1.66% |
788,435
-5,166
| -0.7% | -$61万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $9078万 | 1.59% |
453,680
+6,601
| +1% | +$136万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $8583万 | 1.51% |
730,746
-16,564
| -2% | -$195万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
12
EchoStar
ECHO
$248億
| $8441万 | 1.48% |
831,632
+542,611
| +188% | +$6632万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $7984万 | 1.4% |
225,963
+304
| +0.1% | +$10.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $7763万 | 1.36% |
325,697
+16,718
| +5% | +$420万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $7537万 | 1.32% |
781,642
+21,951
| +3% | +$210万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $5975万 | 1.05% |
727,713
-95,615
| -12% | -$786万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $5420万 | 0.95% |
918,222
+41,396
| +5% | +$232万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Simplify MBS ETF
MTBA
$10.2億
| $5175万 | 0.91% |
1,054,709
-7,139
| -0.7% | -$35.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $5109万 | 0.9% |
507,483
-112,768
| -18% | -$1134万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $4592万 | 0.81% |
210,730
+13,120
| +7% | +$274万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $4483万 | 0.79% |
884,464
-28,616
| -3% | -$145万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $4454万 | 0.78% |
470,944
+409,163
| +662% | +$3872万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Itaú Unibanco
ITUB
$1040億
| $4363万 | 0.77% |
5,338,043
+5,321,858
| +32,881% | +$4411万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
APA Corp
APA
$172億
| $4179万 | 0.73% |
1,283,057
+962,663
| +300% | +$3615万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
25
JD.com
JD
$365億
| $3773万 | 0.66% |
1,480,613
+1,473,253
| +20,017% | +$4340万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Evergreen Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evergreen Capital Managementは1,689銘柄を保有し、保有額は$57億でした。前四半期の$46.2億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Evergreen Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$6.87億を投じ、新たに187銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち612銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAres Managementで、保有株数は104,918株、評価額は$1168万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の41%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDellで、推定$2651万相当を売却しました。
- Evergreen Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAres Managementで、株数は104,918株、評価額は$1168万でした。
- Evergreen Capital Managementは2026年第2四半期にGoldman Sachsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.14億でした。
- Evergreen Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDellで、推定$2651万相当を減らしました。
- Evergreen Capital Managementは2026年第2四半期にKennedy-Wilson Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1263万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evergreen Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$57億のポートフォリオの21%を占めています。
- Evergreen Capital Managementは2026年第2四半期に新たに187件のポジションを取り、150件のポジションを解消しました。
- Evergreen Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$57億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のEvergreen Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。