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Junto Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$57억
회전율
68.75%
1년 추정 수익률
23.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.78%
1년 예상 수익률
+23.84%
3년 예상 수익률
+122.36%
5년 예상 수익률
+186.99%
10년 예상 수익률
+1,169.42%
AUM
US$57억
AUM 성장
+US$9.5억
(+20%)
자금 흐름
+US$2.81억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.45%
보유액
128
신규
41
증가
21
축소
19
청산됨
47
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1.81억 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$1.48억 |
| 3 |
Wabtec
WAB
|
+US$1.39억 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1.14억 |
| 5 |
Trane Technologies
TT
|
+US$1.08억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marriott International
MAR
|
+US$1.27억 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$9302만 |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$7956만 |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$7546만 |
| 5 |
F5
FFIV
|
+US$7427만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.7% |
| 2 | 산업재 | 19.79% |
| 3 | 임의소비재 | 18.81% |
| 4 | 정보기술 | 8.64% |
| 5 | 필수소비재 | 8.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2.92억 | 5.13% |
971,800
+821,800
| +548% | +US$2.31억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$1.83억 | 3.2% |
+1,982,469
| 신규 | +US$1.81억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1.68억 | 2.96% |
1,486,891
+919,346
| +162% | +US$1.14억 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228억
| US$1.62억 | 2.85% |
1,707,281
+1,093,372
| +178% | +US$9776만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
Visa
V
US$7558억
| US$1.58억 | 2.78% |
+461,921
| 신규 | +US$1.48억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1.52억 | 2.68% |
1,006,356
+31,638
| +3% | +US$500만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Wabtec
WAB
US$484억
| US$1.42억 | 2.49% |
+526,732
| 신규 | +US$1.39억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.42억 | 2.49% |
594,790
+262,232
| +79% | +US$6582만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$1.41억 | 2.48% |
2,970,518
-490,696
| -14% | -US$2216만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$1.36억 | 2.39% |
141,886
-19,187
| -12% | -US$1984만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$1.23억 | 2.17% |
426,492
+36,149
| +9% | +US$928만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
MSCI
MSCI
US$414억
| US$1.2억 | 2.11% |
214,134
+120,584
| +129% | +US$7036만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Moody's
MCO
US$840억
| US$1.18억 | 2.07% |
260,298
+172,077
| +195% | +US$7728만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$1.16억 | 2.03% |
85,044
-51,193
| -38% | -US$6308만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$1.14억 | 2% |
+231,691
| 신규 | +US$1.08억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Performance Food Group
PFGC
US$154억
| US$1.12억 | 1.96% |
998,146
-40,496
| -4% | -US$385만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Aramark
ARMK
US$146억
| US$1.05억 | 1.85% |
1,847,824
-1,456,535
| -44% | -US$7188만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Amer Sports
AS
US$175억
| US$1.05억 | 1.84% |
3,099,673
+2,646,364
| +584% | +US$9272만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
American Express
AXP
US$2118억
| US$1.04억 | 1.83% |
+307,858
| 신규 | +US$9857만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$9602만 | 1.69% |
389,982
-74,865
| -16% | -US$1676만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$9161만 | 1.61% |
1,307,340
+42,248
| +3% | +US$272만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$8509만 | 1.49% |
+267,980
| 신규 | +US$7492만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Vistra
VST
US$510억
| US$8502만 | 1.49% |
535,959
+299,309
| +126% | +US$4644만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
TPG
TPG
US$70.9억
| US$8279만 | 1.45% |
+2,041,772
| 신규 | +US$8585만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Valvoline
VVV
US$40.1억
| US$8169만 | 1.43% |
+2,065,982
| 신규 | +US$7184만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Junto Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Junto Capital Management는 US$57억 상당의 128개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$47.4억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Junto Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.81억을 투입해 신규 포지션 41개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 O'Reilly Automotive으로, 1,982,469주를 보유했으며 가치는 US$1.83억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ON Semiconductor으로, 보유분을 추정 US$7546만 규모 줄였습니다.
- Junto Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 O'Reilly Automotive으로, US$1.83억 상당의 1,982,469주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Junto Capital Management로, 추정 증가액은 US$1.14억 규모예요.
- Junto Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ON Semiconductor이며, 추정 감소액은 US$7546만예요.
- Junto Capital Management는 2026년 2분기에 Marriott International 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.27억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Junto Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$57억 중 29%를 차지해요.
- Junto Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Junto Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$57억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Junto Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.