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Voleon Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 5486 M
Rotación
38.98%
Rendimiento estimado a 1 año
56.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+31.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+56.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5486 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 849 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.1%
Posición
957
Nuevas
177
Aumentadas
251
Reducidas
333
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 41.7 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 41.2 M |
| 3 |
Merck
MRK
|
+USD 26.1 M |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 24.7 M |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 23.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Astera Labs
ALAB
|
+USD 29.3 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 28.6 M |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 26.2 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 20.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 34.25% |
| 2 | Finanzas | 12.04% |
| 3 | Atención médica | 11.39% |
| 4 | Industriales | 10.72% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 297 M | 5.41% |
1,483,374
-100,495
| -6% | -USD 20.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 291 M | 5.3% |
1,004,651
-28,079
| -3% | -USD 8.03 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 214 M | 3.9% |
574,093
+103,098
| +22% | +USD 41.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 208 M | 3.79% |
582,524
-61,313
| -10% | -USD 22.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 151 M | 2.76% |
634,323
+4,275
| +0.7% | +USD 1.07 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 108 M | 1.97% |
191,795
+67,391
| +54% | +USD 41.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 96.6 M | 1.76% |
229,701
+41,418
| +22% | +USD 16.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 80.2 M | 1.46% |
69,460
-19,534
| -22% | -USD 14.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 78.1 M | 1.42% |
238,577
+75,061
| +46% | +USD 23.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 72.6 M | 1.32% |
192,127
-17,667
| -8% | -USD 7.08 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 70 M | 1.28% |
136,289
+21,066
| +18% | +USD 10.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 66.2 M | 1.21% |
29,114
-9,223
| -24% | -USD 13.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 63.9 M | 1.17% |
53,311
-20,365
| -28% | -USD 20.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 61.7 M | 1.13% |
442,176
+97,645
| +28% | +USD 9.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Astera Labs
ALAB
USD 49.6 mil M
| USD 52.5 M | 0.96% |
108,611
-110,232
| -50% | -USD 29.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 50.8 M | 0.93% |
551,949
+139,711
| +34% | +USD 12.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 47.5 M | 0.87% |
1,398,527
+216,267
| +18% | +USD 7.06 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 43.5 M | 0.79% |
172,753
+8,749
| +5% | +USD 1.88 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 40.6 M | 0.74% |
118,280
-10,421
| -8% | -USD 3.35 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 40.1 M | 0.73% |
168,918
+81,316
| +93% | +USD 16.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 39.6 M | 0.72% |
350,072
+45,356
| +15% | +USD 5.63 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 38 M | 0.69% |
295,499
+222,820
| +307% | +USD 26.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9412 M
| USD 35.7 M | 0.65% |
403,405
+213,856
| +113% | +USD 17.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 34.7 M | 0.63% |
98,028
+44,200
| +82% | +USD 15.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 34.7 M | 0.63% |
98,332
+3,467
| +4% | +USD 1.13 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
MC
Revisión del portafolio de Voleon Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Voleon Capital Management mantenía 957 posiciones por un valor de USD 5486 M, un aumento de 18% frente a los USD 4638 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Voleon Capital Management muestra 177 nuevos, Aumentaron 251, 333 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 125,385 acciones con un valor de USD 23.8 M. La mayor venta fue Astera Labs, por un valor estimado de USD 29.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 34% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Voleon Capital Management en T2 2026 fue AstraZeneca: 125,385 acciones por un valor de USD 23.8 M.
- Voleon Capital Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 41.7 M.
- La mayor reducción de Voleon Capital Management durante T2 2026 fue en Astera Labs, con un recorte estimado de USD 29.3 M.
- Voleon Capital Management cerró por completo su posición en Ascendis Pharma A/S en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.5 M.
- Las diez principales posiciones de Voleon Capital Management representan 29% de su cartera de USD 5486 M en T2 2026.
- Voleon Capital Management abrió 177 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Voleon Capital Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5486 M.
Según el Informe 13F de Voleon Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.