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Voleon Capital Management 投資組合持股
AUM
US$54.9億
週轉率
38.98%
1年估算報酬率
56.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+31.2%
1年估算報酬率
+56.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$54.9億
AUM 成長
+US$8.49億
(+18%)
資金流向
+US$5701萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.1%
持股
957
新
177
增持
251
減碼
333
已平倉
196
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4171萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4121萬 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$2608萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$2466萬 |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$2358萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$2925萬 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2857萬 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$2616萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2207萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2081萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 34.25% |
| 2 | 金融 | 12.04% |
| 3 | 醫療保健 | 11.39% |
| 4 | 工業 | 10.72% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.97億 | 5.41% |
1,483,374
-100,495
| -6% | -US$2066萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.91億 | 5.3% |
1,004,651
-28,079
| -3% | -US$803萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.14億 | 3.9% |
574,093
+103,098
| +22% | +US$4171萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2.08億 | 3.79% |
582,524
-61,313
| -10% | -US$2207萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.51億 | 2.76% |
634,323
+4,275
| +0.7% | +US$107萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1.08億 | 1.97% |
191,795
+67,391
| +54% | +US$4121萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$9661萬 | 1.76% |
229,701
+41,418
| +22% | +US$1647萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$8018萬 | 1.46% |
69,460
-19,534
| -22% | -US$1465萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$7809萬 | 1.42% |
238,577
+75,061
| +46% | +US$2331萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$7258萬 | 1.32% |
192,127
-17,667
| -8% | -US$708萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Mastercard
MA
US$5409億
| US$7000萬 | 1.28% |
136,289
+21,066
| +18% | +US$1050萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$6620萬 | 1.21% |
29,114
-9,223
| -24% | -US$1317萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$6394萬 | 1.17% |
53,311
-20,365
| -28% | -US$2081萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Intel
INTC
US$4750億
| US$6174萬 | 1.13% |
442,176
+97,645
| +28% | +US$987萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
Astera Labs
ALAB
US$496億
| US$5246萬 | 0.96% |
108,611
-110,232
| -50% | -US$2925萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$5083萬 | 0.93% |
551,949
+139,711
| +34% | +US$1274萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
| US$4755萬 | 0.87% |
1,398,527
+216,267
| +18% | +US$706萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$4347萬 | 0.79% |
172,753
+8,749
| +5% | +US$188萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Visa
V
US$7558億
| US$4058萬 | 0.74% |
118,280
-10,421
| -8% | -US$335萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$4013萬 | 0.73% |
168,918
+81,316
| +93% | +US$1690萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$3965萬 | 0.72% |
350,072
+45,356
| +15% | +US$563萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
22
Merck
MRK
US$3601億
| US$3797萬 | 0.69% |
295,499
+222,820
| +307% | +US$2608萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.1億
| US$3574萬 | 0.65% |
403,405
+213,856
| +113% | +US$1764萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
General Dynamics
GD
US$931億
| US$3473萬 | 0.63% |
98,028
+44,200
| +82% | +US$1514萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089億
| US$3468萬 | 0.63% |
98,332
+3,467
| +4% | +US$113萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
SCM
MC
Voleon Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Voleon Capital Management持有957個部位，價值US$54.9億，較前一季的US$46.4億增加18%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Voleon Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增177項、增加251檔、減碼333檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是AstraZeneca：共125,385股，價值US$2378萬。 最大的一筆賣出是Astera Labs，估計金額為US$2925萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的34%，較前一季的29%上升，其次為金融和醫療保健。
- Voleon Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是AstraZeneca：共買進125,385股，價值US$2378萬。
- Voleon Capital Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$4171萬。
- Voleon Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Astera Labs，估計減持了US$2925萬。
- Voleon Capital Management於2026年第2季完全出清Ascendis Pharma A/S，估計賣出金額為US$1552萬。
- 在2026年第2季，Voleon Capital Management的投資組合規模為US$54.9億，前十大持股占29%。
- Voleon Capital Management在2026年第2季新增了177個部位，並平倉196個部位。
- Voleon Capital Management的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$54.9億。
根據Voleon Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。