我們已在上線！
進一步了解
Sumitomo Mitsui Financial Group 投資組合持股
AUM
US$52.7億
週轉率
40.94%
1年估算報酬率
2.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.22%
1年估算報酬率
-2.94%
3年估算報酬率
+55.63%
5年估算報酬率
+73.75%
10年估算報酬率
–
AUM
US$52.7億
AUM 成長
+US$3.35億
(+6.8%)
資金流向
-US$1853萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.12%
持股
254
新
64
增持
67
減碼
66
已平倉
40
平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.6
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.35億 |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$1.25億 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1150萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$816萬 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$470萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$1.45億 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$8715萬 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$5929萬 |
| 4 |
Kennedy-Wilson Holdings
KW
|
+US$2993萬 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$405萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.59% |
| 2 | 金融 | 38.37% |
| 3 | 科技 | 9.73% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.66% |
| 5 | 通訊服務 | 2.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ares Management
ARES
US$257億
| US$14.9億 | 28.22% |
13,364,740
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$5.73億 | 10.87% |
767,224
+11,256
| +1% | +US$816萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
3
Jefferies Financial Group
JEF
US$100億
| US$3.21億 | 6.1% |
6,429,337
-2,817,744
| -30% | -US$1.45億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$2.79億 | 5.29% |
378,706
+196,940
| +108% | +US$1.35億 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403億
| US$2.28億 | 4.32% |
617,825
+27,763
| +5% | +US$1150萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
6
Polestar Automotive Holding UK
PSNY
US$5.55億
| US$1.94億 | 3.68% |
10,341,261
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$1.32億 | 2.51% |
1,336,039
-17,941
| -1% | -US$178萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6億
| US$1.24億 | 2.35% |
2,441,186
+2,440,000
| +205,734% | +US$1.25億 |
2021 Q1
21個季度
|
|
9
CME Group
CME
US$1055億
| US$1.04億 | 1.98% |
471,846
| – | – |
2017 Q1
37個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$9513萬 | 1.8% |
475,444
+6,934
| +1% | +US$143萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288億
| US$9371萬 | 1.78% |
859,205
+24,167
| +3% | +US$263萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$9050萬 | 1.72% |
256,147
+1,407
| +0.6% | +US$50.3萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$8972萬 | 1.7% |
237,514
+618
| +0.3% | +US$24.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
14
Arista Networks
ANET
US$2307億
| US$8338萬 | 1.58% |
490,822
+520
| +0.1% | +US$8.17萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$414億
| US$8297萬 | 1.57% |
877,332
+22,135
| +3% | +US$209萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
16
Block Inc
XYZ
US$466億
| US$6911萬 | 1.31% |
909,320
+1,390
| +0.2% | +US$9.8萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169億
| US$6241萬 | 1.18% |
780,473
+3,643
| +0.5% | +US$29.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$5448萬 | 1.03% |
1,039,573
-97
| -0% | -US$5,085 |
2019 Q1
29個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$5412萬 | 1.03% |
227,087
+3,948
| +2% | +US$99.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.9億
| US$5159萬 | 0.98% |
2,061,130
+93,146
| +5% | +US$233萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$3230億
| US$4779萬 | 0.91% |
127,866
+4,318
| +3% | +US$135萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$4778萬 | 0.91% |
145,973
+2,720
| +2% | +US$84.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$4698萬 | 0.89% |
125,950
-1,035
| -0.8% | -US$41.9萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$4643萬 | 0.88% |
82,420
+2,146
| +3% | +US$131萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
25
Amphenol
APH
US$1980億
| US$4569萬 | 0.87% |
518,256
+65,154
| +14% | +US$470萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
WAP
Sumitomo Mitsui Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sumitomo Mitsui Financial Group持有254個部位，價值US$52.7億，較前一季的US$49.4億增加6.8%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Sumitomo Mitsui Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增64項、增加67檔、減碼66檔持股和已平倉40筆個持倉部位。 其最大的新持股是Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF：共31,448股，價值US$119萬。 最大的一筆賣出是Jefferies Financial Group，估計金額為US$1.45億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的37%上升，其次為金融和科技。
- Sumitomo Mitsui Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF：共買進31,448股，價值US$119萬。
- Sumitomo Mitsui Financial Group在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$1.35億。
- Sumitomo Mitsui Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Jefferies Financial Group，估計減持了US$1.45億。
- Sumitomo Mitsui Financial Group於2026年第2季完全出清State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，估計賣出金額為US$5929萬。
- 在2026年第2季，Sumitomo Mitsui Financial Group的投資組合規模為US$52.7億，前十大持股占67%。
- Sumitomo Mitsui Financial Group在2026年第2季新增了64個部位，並平倉40個部位。
- Sumitomo Mitsui Financial Group的投資組合價值較前一季上升6.8%，達到US$52.7億。
根據Sumitomo Mitsui Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。