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TD Private Client Wealth 投資組合持股
AUM
US$54.4億
週轉率
12.18%
1年估算報酬率
18.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.24%
1年估算報酬率
+18.56%
3年估算報酬率
+57.02%
5年估算報酬率
+62.32%
10年估算報酬率
–
AUM
US$54.4億
AUM 成長
+US$6.2億
(+13%)
資金流向
+US$1.79億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.56%
持股
1,782
新
133
增持
712
減碼
568
已平倉
84
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2992萬 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$2801萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2475萬 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$1893萬 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1580萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$882萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$545萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$505萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$473萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$445萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.73% |
| 2 | 科技 | 6.44% |
| 3 | 金融 | 3.31% |
| 4 | 醫療保健 | 2.56% |
| 5 | 工業 | 2.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$4.84億 | 8.9% |
5,508,862
+290,132
| +6% | +US$2475萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3.58億 | 6.58% |
3,705,860
+311,539
| +9% | +US$2992萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
3
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$2.67億 | 4.9% |
5,693,728
+404,550
| +8% | +US$1893萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.18億 | 4% |
291,642
-12,161
| -4% | -US$882萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$2.02億 | 3.71% |
8,863,673
+693,895
| +8% | +US$1580萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$1.56億 | 2.86% |
632,279
+48,893
| +8% | +US$1120萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1.54億 | 2.84% |
2,036,157
+165,623
| +9% | +US$1222萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
8
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$1.53億 | 2.82% |
2,883,337
+527,066
| +22% | +US$2801萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$1.42億 | 2.6% |
1,715,087
+113,225
| +7% | +US$899萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1.28億 | 2.35% |
2,200,571
+130,313
| +6% | +US$760萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1.05億 | 1.94% |
445,642
-21,988
| -5% | -US$505萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$9949萬 | 1.83% |
1,200,953
+140,000
| +13% | +US$1116萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$7031萬 | 1.29% |
813,576
+75,159
| +10% | +US$645萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$6719萬 | 1.23% |
818,344
-12,845
| -2% | -US$106萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$6350萬 | 1.17% |
611,249
+29,983
| +5% | +US$308萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5641萬 | 1.04% |
281,942
-5,072
| -2% | -US$104萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$5629萬 | 1.03% |
348,450
+64,479
| +23% | +US$909萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$5557萬 | 1.02% |
703,186
+8,190
| +1% | +US$64.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$5539萬 | 1.02% |
1,056,853
+69,121
| +7% | +US$362萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5468萬 | 1% |
73,012
+445
| +0.6% | +US$32.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5244萬 | 0.96% |
76,354
-1,054
| -1% | -US$70.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$5097萬 | 0.94% |
69,212
-3,126
| -4% | -US$215萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$5086萬 | 0.93% |
513,842
+18,876
| +4% | +US$187萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4874萬 | 0.9% |
168,450
+5,661
| +3% | +US$162萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$4809萬 | 0.88% |
387,276
-13,792
| -3% | -US$166萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
TD Private Client Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，TD Private Client Wealth持有1,782個部位，價值US$54.4億，較前一季的US$48.2億增加13%。 其前十大持股占投資組合的42%。
TD Private Client Wealth在2026年第2季投入US$1.79億淨新增資金，建立133個新部位，並加碼712個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共15,440股，價值US$341萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的75%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$882萬。
- TD Private Client Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進15,440股，價值US$341萬。
- TD Private Client Wealth在2026年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$2992萬。
- TD Private Client Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$882萬。
- TD Private Client Wealth於2026年第2季完全出清Primoris Services，估計賣出金額為US$56.7萬。
- 在2026年第2季，TD Private Client Wealth的投資組合規模為US$54.4億，前十大持股占42%。
- TD Private Client Wealth在2026年第2季新增了133個部位，並平倉84個部位。
- TD Private Client Wealth的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$54.4億。
根據TD Private Client Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。