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TD Private Client Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 5442 M
Rotación
12.18%
Rendimiento estimado a 1 año
18.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5442 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 620 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 179 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.56%
Posición
1,782
Nuevas
133
Aumentadas
712
Reducidas
568
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 29.9 M |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 28 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 24.8 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 18.9 M |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 15.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.82 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 5.45 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 5.05 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 4.73 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.73% |
| 2 | Tecnología | 6.44% |
| 3 | Finanzas | 3.31% |
| 4 | Atención médica | 2.56% |
| 5 | Industriales | 2.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 484 M | 8.9% |
5,508,862
+290,132
| +6% | +USD 24.8 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 358 M | 6.58% |
3,705,860
+311,539
| +9% | +USD 29.9 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 267 M | 4.9% |
5,693,728
+404,550
| +8% | +USD 18.9 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 218 M | 4% |
291,642
-12,161
| -4% | -USD 8.82 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 202 M | 3.71% |
8,863,673
+693,895
| +8% | +USD 15.8 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 156 M | 2.86% |
632,279
+48,893
| +8% | +USD 11.2 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 154 M | 2.84% |
2,036,157
+165,623
| +9% | +USD 12.2 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
8
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 153 M | 2.82% |
2,883,337
+527,066
| +22% | +USD 28 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 142 M | 2.6% |
1,715,087
+113,225
| +7% | +USD 8.99 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 128 M | 2.35% |
2,200,571
+130,313
| +6% | +USD 7.6 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 105 M | 1.94% |
445,642
-21,988
| -5% | -USD 5.05 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 99.5 M | 1.83% |
1,200,953
+140,000
| +13% | +USD 11.2 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 70.3 M | 1.29% |
813,576
+75,159
| +10% | +USD 6.45 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 67.2 M | 1.23% |
818,344
-12,845
| -2% | -USD 1.06 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 63.5 M | 1.17% |
611,249
+29,983
| +5% | +USD 3.08 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 56.4 M | 1.04% |
281,942
-5,072
| -2% | -USD 1.04 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 56.3 M | 1.03% |
348,450
+64,479
| +23% | +USD 9.09 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 55.6 M | 1.02% |
703,186
+8,190
| +1% | +USD 647 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 55.4 M | 1.02% |
1,056,853
+69,121
| +7% | +USD 3.62 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 54.7 M | 1% |
73,012
+445
| +0.6% | +USD 324 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 52.4 M | 0.96% |
76,354
-1,054
| -1% | -USD 703 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 51 M | 0.94% |
69,212
-3,126
| -4% | -USD 2.15 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 50.9 M | 0.93% |
513,842
+18,876
| +4% | +USD 1.87 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 48.7 M | 0.9% |
168,450
+5,661
| +3% | +USD 1.62 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 48.1 M | 0.88% |
387,276
-13,792
| -3% | -USD 1.66 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de TD Private Client Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, TD Private Client Wealth mantenía 1,782 posiciones por un valor de USD 5442 M, un aumento de 13% frente a los USD 4822 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
TD Private Client Wealth destinó USD 179 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 133 nuevas posiciones y aumentó 712 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 15,440 acciones con un valor de USD 3.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 8.82 M.
- La mayor compra de TD Private Client Wealth en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 15,440 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- TD Private Client Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 29.9 M.
- La mayor reducción de TD Private Client Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 8.82 M.
- TD Private Client Wealth cerró por completo su posición en Primoris Services en T2 2026, con una venta estimada de USD 567 k.
- Las diez principales posiciones de TD Private Client Wealth representan 42% de su cartera de USD 5442 M en T2 2026.
- TD Private Client Wealth abrió 133 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2026.
- El valor de la cartera de TD Private Client Wealth aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5442 M.
Según el Informe 13F de TD Private Client Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.