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TD Private Client Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 5442 M
Rotación
12.18%
Rendimiento estimado a 1 año
18.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5442 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 620 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 179 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.56%
Posición
1,782
Nuevas
133
Aumentadas
712
Reducidas
568
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 29.9 M |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 28 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 24.8 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 18.9 M |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 15.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.82 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 5.45 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 5.05 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 4.73 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.73% |
| 2 | Tecnología | 6.44% |
| 3 | Finanzas | 3.31% |
| 4 | Salud | 2.56% |
| 5 | Industriales | 2.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 46.3 M | 0.85% |
394,622
-16,218
| -4% | -USD 1.91 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 41.2 M | 0.76% |
188,953
+4,092
| +2% | +USD 854 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 40 M | 0.74% |
107,255
-10,820
| -9% | -USD 4.38 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
29
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45 mil M
| USD 38.7 M | 0.71% |
302,869
+12,581
| +4% | +USD 1.56 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
30
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 37.7 M | 0.69% |
158,196
+7,399
| +5% | +USD 1.86 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 37.2 M | 0.68% |
461,813
+38,685
| +9% | +USD 3 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 35.2 M | 0.65% |
98,495
+7,370
| +8% | +USD 2.65 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 33.8 M | 0.62% |
392,904
-12,372
| -3% | -USD 1.04 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
34
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 33.1 M | 0.61% |
400,976
+61,133
| +18% | +USD 5.05 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
35
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 30.2 M | 0.56% |
892,451
-17,614
| -2% | -USD 584 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
36
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 28.7 M | 0.53% |
208,318
-16,909
| -8% | -USD 2.23 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
37
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 28.3 M | 0.52% |
370,014
+5,313
| +1% | +USD 411 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
38
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 26 M | 0.48% |
238,349
+24,286
| +11% | +USD 2.65 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
39
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 25.1 M | 0.46% |
325,897
-4,766
| -1% | -USD 350 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
40
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 25.1 M | 0.46% |
791,541
+51,691
| +7% | +USD 1.64 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
41
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 24.9 M | 0.46% |
82,735
-14,209
| -15% | -USD 3.99 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
42
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 23.7 M | 0.44% |
62,712
-3,006
| -5% | -USD 1.21 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 23 M | 0.42% |
70,249
-4,245
| -6% | -USD 1.32 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
44
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1667 M
| USD 22.8 M | 0.42% |
243,726
+16,328
| +7% | +USD 1.53 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
45
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 22.4 M | 0.41% |
92,496
+1,687
| +2% | +USD 393 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
46
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8269 M
| USD 20.8 M | 0.38% |
502,117
+28,209
| +6% | +USD 1.24 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
47
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3203 M
| USD 19.2 M | 0.35% |
525,384
+79,182
| +18% | +USD 2.89 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 19 M | 0.35% |
51,460
+10,270
| +25% | +USD 4.25 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 18.4 M | 0.34% |
81,123
-1,063
| -1% | -USD 237 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 17.7 M | 0.33% |
58,458
+2,094
| +4% | +USD 600 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de TD Private Client Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, TD Private Client Wealth mantenía 1,782 posiciones por un valor de USD 5442 M, un aumento de 13% frente a los USD 4822 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
TD Private Client Wealth destinó USD 179 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 133 nuevas posiciones y aumentó 712 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 15,440 acciones con un valor de USD 3.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 8.82 M.
- La mayor compra de TD Private Client Wealth en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 15,440 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- TD Private Client Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 29.9 M.
- La mayor reducción de TD Private Client Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 8.82 M.
- TD Private Client Wealth cerró por completo su posición en Primoris Services en T2 2026, con una venta estimada de USD 567 k.
- Las diez principales posiciones de TD Private Client Wealth representan 42% de su cartera de USD 5442 M en T2 2026.
- TD Private Client Wealth abrió 133 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2026.
- El valor de la cartera de TD Private Client Wealth aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5442 M.
Según el Informe 13F de TD Private Client Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.