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TD Private Client Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 5550 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
11.79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 160 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.65%
Posición
1,862
Nuevas
165
Aumentadas
622
Reducidas
645
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 19.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 51 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.36 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 5.84 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 4.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.89% |
| 2 | Tecnología | 6.56% |
| 3 | Finanzas | 3.08% |
| 4 | Salud | 2.48% |
| 5 | Industriales | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.1 mil M
| USD 19.4 M | 0.35% |
185,805
+25,864
| +16% | +USD 2.74 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
52
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 18.2 M | 0.33% |
238,537
+21,815
| +10% | +USD 1.69 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
53
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 17.6 M | 0.32% |
77,143
-3,980
| -5% | -USD 930 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
54
Chevron
CVX
USD 459 mil M
| USD 17.2 M | 0.31% |
84,041
+2,728
| +3% | +USD 537 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.5 mil M
| USD 16.8 M | 0.3% |
59,050
+592
| +1% | +USD 176 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
56
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 15.5 M | 0.28% |
114,104
+11,885
| +12% | +USD 1.72 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
57
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 14.9 M | 0.27% |
56,858
-11,227
| -16% | -USD 2.88 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
58
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6605 M
| USD 14.3 M | 0.26% |
97,339
+30,956
| +47% | +USD 4.83 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
59
Philip Morris
PM
USD 325 mil M
| USD 14 M | 0.25% |
73,110
+4,350
| +6% | +USD 822 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
60
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 13.6 M | 0.24% |
127,295
+38,075
| +43% | +USD 4.21 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
61
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.8 mil M
| USD 13.6 M | 0.24% |
151,738
+788
| +0.5% | +USD 72.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
62
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 13.3 M | 0.24% |
37,897
+6,321
| +20% | +USD 2.21 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
63
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.3 mil M
| USD 13.3 M | 0.24% |
68,478
-459
| -0.7% | -USD 86.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 13.1 M | 0.24% |
38,391
-1,966
| -5% | -USD 678 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
65
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2994 M
| USD 12.5 M | 0.22% |
291,820
-58,391
| -17% | -USD 2.61 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
66
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 12.3 M | 0.22% |
80,634
+113
| +0.1% | +USD 18.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
67
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 12 M | 0.22% |
170,660
+9,435
| +6% | +USD 680 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
68
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 11.9 M | 0.21% |
401,157
+130,308
| +48% | +USD 3.89 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
69
Medtronic
MDT
USD 123 mil M
| USD 11.6 M | 0.21% |
133,882
+234
| +0.2% | +USD 20.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
70
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.3 mil M
| USD 11.4 M | 0.21% |
77,873
-621
| -0.8% | -USD 96.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
71
Micron Technology
MU
USD 1 B
| USD 11.4 M | 0.21% |
10,694
-1,428
| -12% | -USD 1.36 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
72
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 11.3 M | 0.2% |
42,589
+2,414
| +6% | +USD 637 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
73
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.6 mil M
| USD 10.9 M | 0.2% |
100,683
+743
| +0.7% | +USD 82.4 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
74
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6666 M
| USD 10.9 M | 0.2% |
243,174
+67,724
| +39% | +USD 3.19 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
75
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6184 M
| USD 10.9 M | 0.2% |
173,004
+8,657
| +5% | +USD 569 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de TD Private Client Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TD Private Client Wealth mantenía 1,862 posiciones por un valor de USD 5550 M, un aumento de 2% frente a los USD 5442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TD Private Client Wealth muestra 165 nuevos, Aumentaron 622, 645 reducidas y 95 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones con un valor de USD 1.84 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TD Private Client Wealth en T3 2026 fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones por un valor de USD 1.84 M.
- TD Private Client Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27.6 M.
- La mayor reducción de TD Private Client Wealth durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 7.36 M.
- TD Private Client Wealth cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de TD Private Client Wealth representan 43% de su cartera de USD 5550 M en T3 2026.
- TD Private Client Wealth abrió 165 posiciones nuevas y cerró 95 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TD Private Client Wealth aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5550 M.
Según el Informe 13F de TD Private Client Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.