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TD Private Client Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 5,55 bi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
11,79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,29%
Retorno est. (1 ano)
+11,79%
Retorno est. (3 anos)
+61,62%
Retorno est. (5 anos)
+62,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 108 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 160 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,65%
Posição
1.862
Nova
165
Aumentada
622
Reduzida
645
Encerrada
95
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 25,3 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 23,3 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 20,6 mi |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 19,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 51 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,36 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,04 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 5,84 mi |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 4,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,89% |
| 2 | Tecnologia | 6,56% |
| 3 | Financeiro | 3,08% |
| 4 | Saúde | 2,48% |
| 5 | Bens industriais | 1,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,1 bi
| US$ 19,4 mi | 0,35% |
185.805
+25.864
| +16% | +US$ 2,74 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
52
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,8 bi
| US$ 18,2 mi | 0,33% |
238.537
+21.815
| +10% | +US$ 1,69 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
53
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 17,6 mi | 0,32% |
77.143
-3.980
| -5% | -US$ 930 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
54
Chevron
CVX
US$ 462 bi
| US$ 17,2 mi | 0,31% |
84.041
+2.728
| +3% | +US$ 537 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,5 bi
| US$ 16,8 mi | 0,3% |
59.050
+592
| +1% | +US$ 176 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
56
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 15,5 mi | 0,28% |
114.104
+11.885
| +12% | +US$ 1,72 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
57
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 14,9 mi | 0,27% |
56.858
-11.227
| -16% | -US$ 2,88 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
58
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,61 bi
| US$ 14,3 mi | 0,26% |
97.339
+30.956
| +47% | +US$ 4,83 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
59
Philip Morris
PM
US$ 325 bi
| US$ 14 mi | 0,25% |
73.110
+4.350
| +6% | +US$ 822 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
60
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 13,6 mi | 0,24% |
127.295
+38.075
| +43% | +US$ 4,21 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
61
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,8 bi
| US$ 13,6 mi | 0,24% |
151.738
+788
| +0,5% | +US$ 72,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
62
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 13,3 mi | 0,24% |
37.897
+6.321
| +20% | +US$ 2,21 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
63
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,3 bi
| US$ 13,3 mi | 0,24% |
68.478
-459
| -0,7% | -US$ 86,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 13,1 mi | 0,24% |
38.391
-1.966
| -5% | -US$ 678 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
65
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,99 bi
| US$ 12,5 mi | 0,22% |
291.820
-58.391
| -17% | -US$ 2,61 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
66
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 12,3 mi | 0,22% |
80.634
+113
| +0,1% | +US$ 18,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
67
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 12 mi | 0,22% |
170.660
+9.435
| +6% | +US$ 680 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
68
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 11,9 mi | 0,21% |
401.157
+130.308
| +48% | +US$ 3,89 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
69
Medtronic
MDT
US$ 123 bi
| US$ 11,6 mi | 0,21% |
133.882
+234
| +0,2% | +US$ 20,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
70
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,3 bi
| US$ 11,4 mi | 0,21% |
77.873
-621
| -0,8% | -US$ 96,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
71
Micron Technology
MU
US$ 1 tri
| US$ 11,4 mi | 0,21% |
10.694
-1.428
| -12% | -US$ 1,36 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
72
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 11,3 mi | 0,2% |
42.589
+2.414
| +6% | +US$ 637 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
73
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,6 bi
| US$ 10,9 mi | 0,2% |
100.683
+743
| +0,7% | +US$ 82,4 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
74
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,67 bi
| US$ 10,9 mi | 0,2% |
243.174
+67.724
| +39% | +US$ 3,19 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
75
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,18 bi
| US$ 10,9 mi | 0,2% |
173.004
+8.657
| +5% | +US$ 569 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de TD Private Client Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, TD Private Client Wealth detinha 1.862 posições avaliadas em US$ 5,55 bi, alta de 2% em relação a US$ 5,44 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de TD Private Client Wealth mostra 165 novas, 622 aumentaram, 645 reduções e 95 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 ações no valor de US$ 1,84 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 51 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de TD Private Client Wealth no T3 2026 foi Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 ações no valor de US$ 1,84 mi.
- TD Private Client Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27,6 mi.
- A maior redução de TD Private Client Wealth em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 7,36 mi.
- TD Private Client Wealth encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 51 mi.
- As dez maiores posições de TD Private Client Wealth representam 43% de sua carteira de US$ 5,55 bi no T3 2026.
- TD Private Client Wealth abriu 165 novas posições e encerrou 95 em T3 2026.
- O valor da carteira de TD Private Client Wealth subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de TD Private Client Wealth referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.