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TD Private Client Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 5,55 bi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
11,79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,29%
Retorno est. (1 ano)
+11,79%
Retorno est. (3 anos)
+61,62%
Retorno est. (5 anos)
+62,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 108 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 160 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,65%
Posição
1.862
Nova
165
Aumentada
622
Reduzida
645
Encerrada
95
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 25,3 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 23,3 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 20,6 mi |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 19,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 51 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,36 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,04 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 5,84 mi |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 4,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,89% |
| 2 | Tecnologia | 6,56% |
| 3 | Financeiro | 3,08% |
| 4 | Saúde | 2,48% |
| 5 | Bens industriais | 1,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 144 bi
| US$ 10,7 mi | 0,19% |
84.771
-21.677
| -20% | -US$ 2,58 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
77
Gilead Sciences
GILD
US$ 212 bi
| US$ 10,6 mi | 0,19% |
71.056
+5.060
| +8% | +US$ 710 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
78
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 10,4 mi | 0,19% |
142.113
-17.974
| -11% | -US$ 1,35 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
79
Prologis
PLD
US$ 122 bi
| US$ 10,1 mi | 0,18% |
78.041
-534
| -0,7% | -US$ 74,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
80
TSMC
TSM
US$ 2,11 tri
| US$ 9,9 mi | 0,18% |
21.699
-3.458
| -14% | -US$ 1,47 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
81
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 3,98 bi
| US$ 9,9 mi | 0,18% |
178.121
+13.808
| +8% | +US$ 757 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
82
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 9,7 mi | 0,17% |
210.657
-1.180
| -0,6% | -US$ 55,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
83
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 9,31 mi | 0,17% |
131.897
+33.826
| +34% | +US$ 2,43 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
84
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 9,27 mi | 0,17% |
108.214
-2.937
| -3% | -US$ 288 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
85
Mastercard
MA
US$ 556 bi
| US$ 9,17 mi | 0,17% |
16.624
-381
| -2% | -US$ 214 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
86
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,4 bi
| US$ 9,05 mi | 0,16% |
82.077
-4.653
| -5% | -US$ 526 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
87
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 258 bi
| US$ 8,99 mi | 0,16% |
13.318
+3.215
| +32% | +US$ 1,91 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
88
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,52 bi
| US$ 8,97 mi | 0,16% |
192.302
-9.291
| -5% | -US$ 442 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
89
Wells Fargo
WFC
US$ 250 bi
| US$ 8,25 mi | 0,15% |
103.111
-2.137
| -2% | -US$ 185 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
90
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 824 bi
| US$ 8,22 mi | 0,15% |
13.440
+3.468
| +35% | +US$ 1,78 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
91
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,52 bi
| US$ 8,09 mi | 0,15% |
200.237
+107.299
| +115% | +US$ 4,44 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
92
Cisco
CSCO
US$ 412 bi
| US$ 8,04 mi | 0,14% |
74.687
-9.755
| -12% | -US$ 1,1 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
93
US Bancorp
USB
US$ 92,6 bi
| US$ 7,74 mi | 0,14% |
134.015
+1.665
| +1% | +US$ 104 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
94
Analog Devices
ADI
US$ 202 bi
| US$ 7,74 mi | 0,14% |
19.502
+539
| +3% | +US$ 203 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
95
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 7,58 mi | 0,14% |
20.267
+1.617
| +9% | +US$ 606 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
96
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,36 bi
| US$ 7,47 mi | 0,13% |
308.131
-52.240
| -14% | -US$ 1,29 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
97
MetLife
MET
US$ 63,6 bi
| US$ 7,37 mi | 0,13% |
78.297
+7.987
| +11% | +US$ 762 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
98
Applied Materials
AMAT
US$ 310 bi
| US$ 7,32 mi | 0,13% |
14.310
+3.399
| +31% | +US$ 1,73 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
99
British American Tobacco
BTI
US$ 132 bi
| US$ 7,29 mi | 0,13% |
134.072
+977
| +0,7% | +US$ 56,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
100
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 7,28 mi | 0,13% |
27.795
+3.241
| +13% | +US$ 855 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de TD Private Client Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, TD Private Client Wealth detinha 1.862 posições avaliadas em US$ 5,55 bi, alta de 2% em relação a US$ 5,44 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de TD Private Client Wealth mostra 165 novas, 622 aumentaram, 645 reduções e 95 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 ações no valor de US$ 1,84 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 51 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de TD Private Client Wealth no T3 2026 foi Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 ações no valor de US$ 1,84 mi.
- TD Private Client Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27,6 mi.
- A maior redução de TD Private Client Wealth em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 7,36 mi.
- TD Private Client Wealth encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 51 mi.
- As dez maiores posições de TD Private Client Wealth representam 43% de sua carteira de US$ 5,55 bi no T3 2026.
- TD Private Client Wealth abriu 165 novas posições e encerrou 95 em T3 2026.
- O valor da carteira de TD Private Client Wealth subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de TD Private Client Wealth referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.