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TD Private Client Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 5,55 bi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
11,79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,29%
Retorno est. (1 ano)
+11,79%
Retorno est. (3 anos)
+61,62%
Retorno est. (5 anos)
+62,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 108 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 160 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,65%
Posição
1.862
Nova
165
Aumentada
622
Reduzida
645
Encerrada
95
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 25,3 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 23,3 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 20,6 mi |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 19,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 51 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,36 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,04 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 5,84 mi |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 4,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,89% |
| 2 | Tecnologia | 6,56% |
| 3 | Financeiro | 3,08% |
| 4 | Saúde | 2,48% |
| 5 | Bens industriais | 1,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15 bi
| US$ 5,27 mi | 0,1% |
154.907
+24.089
| +18% | +US$ 853 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
127
American Electric Power
AEP
US$ 69,5 bi
| US$ 5,27 mi | 0,09% |
44.385
-195
| -0,4% | -US$ 24,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
128
Microchip Technology
MCHP
US$ 33,3 bi
| US$ 5,25 mi | 0,09% |
67.443
+430
| +0,6% | +US$ 33,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
129
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,79 bi
| US$ 5,19 mi | 0,09% |
253.866
+191.278
| +306% | +US$ 3,92 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
130
FirstEnergy
FE
US$ 27 bi
| US$ 5,18 mi | 0,09% |
119.548
+2.674
| +2% | +US$ 126 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
131
AT&T
T
US$ 147 bi
| US$ 5,13 mi | 0,09% |
210.337
-13.467
| -6% | -US$ 325 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
132
PepsiCo
PEP
US$ 195 bi
| US$ 5,1 mi | 0,09% |
40.273
+1.315
| +3% | +US$ 181 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
133
Morgan Stanley
MS
US$ 292 bi
| US$ 5,05 mi | 0,09% |
26.854
+1.907
| +8% | +US$ 405 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
134
Regions Financial
RF
US$ 24,5 bi
| US$ 5,01 mi | 0,09% |
186.322
+75.350
| +68% | +US$ 2,28 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
135
Procter & Gamble
PG
US$ 393 bi
| US$ 4,98 mi | 0,09% |
34.248
+221
| +0,6% | +US$ 32,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
136
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 4,95 mi | 0,09% |
47.636
+483
| +1% | +US$ 53 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
137
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 4,91 mi | 0,09% |
30.167
-5.005
| -14% | -US$ 783 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
138
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,7 bi
| US$ 4,9 mi | 0,09% |
22.053
+337
| +2% | +US$ 82,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
139
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,09 bi
| US$ 4,9 mi | 0,09% |
93.031
+3.099
| +3% | +US$ 164 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
140
National Grid
NGG
US$ 83,9 bi
| US$ 4,89 mi | 0,09% |
64.554
+6.915
| +12% | +US$ 552 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
141
Hasbro
HAS
US$ 16,9 bi
| US$ 4,83 mi | 0,09% |
55.118
+679
| +1% | +US$ 60,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
142
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 4,81 mi | 0,09% |
81.034
+3.178
| +4% | +US$ 190 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
143
Emerson Electric
EMR
US$ 93 bi
| US$ 4,76 mi | 0,09% |
30.663
-175
| -0,6% | -US$ 26,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
144
Entergy
ETR
US$ 53,3 bi
| US$ 4,74 mi | 0,09% |
47.706
+537
| +1% | +US$ 57,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
145
Eaton
ETN
US$ 136 bi
| US$ 4,65 mi | 0,08% |
10.819
+2.513
| +30% | +US$ 1,05 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
146
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,73 bi
| US$ 4,52 mi | 0,08% |
157.902
+8.194
| +5% | +US$ 254 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
147
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,9 bi
| US$ 4,51 mi | 0,08% |
44.554
+5.362
| +14% | +US$ 554 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
148
GE Vernova
GEV
US$ 204 bi
| US$ 4,5 mi | 0,08% |
4.739
-351
| -7% | -US$ 348 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
149
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,15 bi
| US$ 4,45 mi | 0,08% |
38.396
+6.313
| +20% | +US$ 718 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
150
UnitedHealth
UNH
US$ 361 bi
| US$ 4,42 mi | 0,08% |
12.039
+102
| +0,9% | +US$ 41,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de TD Private Client Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, TD Private Client Wealth detinha 1.862 posições avaliadas em US$ 5,55 bi, alta de 2% em relação a US$ 5,44 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de TD Private Client Wealth mostra 165 novas, 622 aumentaram, 645 reduções e 95 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 ações no valor de US$ 1,84 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 51 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de TD Private Client Wealth no T3 2026 foi Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 ações no valor de US$ 1,84 mi.
- TD Private Client Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27,6 mi.
- A maior redução de TD Private Client Wealth em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 7,36 mi.
- TD Private Client Wealth encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 51 mi.
- As dez maiores posições de TD Private Client Wealth representam 43% de sua carteira de US$ 5,55 bi no T3 2026.
- TD Private Client Wealth abriu 165 novas posições e encerrou 95 em T3 2026.
- O valor da carteira de TD Private Client Wealth subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de TD Private Client Wealth referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.