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TD Private Client Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 5,55 bi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
11,79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,29%
Retorno est. (1 ano)
+11,79%
Retorno est. (3 anos)
+61,62%
Retorno est. (5 anos)
+62,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 108 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 160 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,65%
Posição
1.862
Nova
165
Aumentada
622
Reduzida
645
Encerrada
95
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 25,3 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 23,3 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 20,6 mi |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 19,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 51 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,36 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,04 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 5,84 mi |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 4,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,89% |
| 2 | Tecnologia | 6,56% |
| 3 | Financeiro | 3,08% |
| 4 | Saúde | 2,48% |
| 5 | Bens industriais | 1,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,77 bi
| US$ 7,27 mi | 0,13% |
179.825
+43.195
| +32% | +US$ 1,76 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
102
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 7,03 mi | 0,13% |
14.121
-860
| -6% | -US$ 434 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
103
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 7,02 mi | 0,13% |
19.542
-190
| -1% | -US$ 69,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
104
Paychex
PAYX
US$ 41,7 bi
| US$ 7,01 mi | 0,13% |
71.141
-1.584
| -2% | -US$ 183 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
105
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,6 bi
| US$ 6,88 mi | 0,12% |
119.018
+20.957
| +21% | +US$ 1,29 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
106
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,3 bi
| US$ 6,81 mi | 0,12% |
121.154
+34.356
| +40% | +US$ 1,96 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
107
Arista Networks
ANET
US$ 216 bi
| US$ 6,69 mi | 0,12% |
32.859
-945
| -3% | -US$ 178 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
108
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 6,61 mi | 0,12% |
5.709
+63
| +1% | +US$ 74,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
109
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 6,6 mi | 0,12% |
45.399
-18.373
| -29% | -US$ 2,54 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
110
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 2,97 bi
| US$ 6,53 mi | 0,12% |
63.108
+6.602
| +12% | +US$ 746 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
111
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,55 bi
| US$ 6,46 mi | 0,12% |
102.962
-64.996
| -39% | -US$ 4,29 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
112
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 6,45 mi | 0,12% |
131.031
+28.710
| +28% | +US$ 1,42 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
113
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 6,39 mi | 0,12% |
224.219
+6.917
| +3% | +US$ 184 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
114
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 109 bi
| US$ 6,39 mi | 0,12% |
32.662
+1.118
| +4% | +US$ 206 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
115
Linde
LIN
US$ 237 bi
| US$ 6,17 mi | 0,11% |
12.997
+318
| +3% | +US$ 156 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
116
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 6,12 mi | 0,11% |
17.241
+174
| +1% | +US$ 62,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
117
TotalEnergies
TTE
US$ 193 bi
| US$ 6,08 mi | 0,11% |
70.746
+2.177
| +3% | +US$ 188 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
118
Sanofi
SNY
US$ 113 bi
| US$ 5,96 mi | 0,11% |
144.657
+14.625
| +11% | +US$ 636 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
119
WEC Energy
WEC
US$ 38,1 bi
| US$ 5,93 mi | 0,11% |
58.849
+2.495
| +4% | +US$ 272 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
120
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 5,71 mi | 0,1% |
50.072
-818
| -2% | -US$ 100 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
121
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 5,7 mi | 0,1% |
189.912
-5.011
| -3% | -US$ 150 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
122
Home Depot
HD
US$ 343 bi
| US$ 5,64 mi | 0,1% |
19.824
+926
| +5% | +US$ 304 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
123
Enbridge
ENB
US$ 105 bi
| US$ 5,53 mi | 0,1% |
118.734
+7.538
| +7% | +US$ 390 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
124
ASML
ASML
US$ 549 bi
| US$ 5,4 mi | 0,1% |
2.978
-273
| -8% | -US$ 473 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
125
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 92,9 bi
| US$ 5,32 mi | 0,1% |
31.986
+3.422
| +12% | +US$ 569 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de TD Private Client Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, TD Private Client Wealth detinha 1.862 posições avaliadas em US$ 5,55 bi, alta de 2% em relação a US$ 5,44 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de TD Private Client Wealth mostra 165 novas, 622 aumentaram, 645 reduções e 95 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 ações no valor de US$ 1,84 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 51 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de TD Private Client Wealth no T3 2026 foi Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 ações no valor de US$ 1,84 mi.
- TD Private Client Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27,6 mi.
- A maior redução de TD Private Client Wealth em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 7,36 mi.
- TD Private Client Wealth encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 51 mi.
- As dez maiores posições de TD Private Client Wealth representam 43% de sua carteira de US$ 5,55 bi no T3 2026.
- TD Private Client Wealth abriu 165 novas posições e encerrou 95 em T3 2026.
- O valor da carteira de TD Private Client Wealth subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de TD Private Client Wealth referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.