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TD Private Client Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 5550 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
11.79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 160 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.65%
Posición
1,862
Nuevas
165
Aumentadas
622
Reducidas
645
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 19.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 51 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.36 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 5.84 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 4.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.89% |
| 2 | Tecnología | 6.56% |
| 3 | Finanzas | 3.08% |
| 4 | Salud | 2.48% |
| 5 | Industriales | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2774 M
| USD 7.27 M | 0.13% |
179,825
+43,195
| +32% | +USD 1.76 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
102
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 7.03 M | 0.13% |
14,121
-860
| -6% | -USD 434 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
103
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 7.02 M | 0.13% |
19,542
-190
| -1% | -USD 69.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
104
Paychex
PAYX
USD 41.7 mil M
| USD 7.01 M | 0.13% |
71,141
-1,584
| -2% | -USD 183 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
105
Mondelez International
MDLZ
USD 83.6 mil M
| USD 6.88 M | 0.12% |
119,018
+20,957
| +21% | +USD 1.29 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
106
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.3 mil M
| USD 6.81 M | 0.12% |
121,154
+34,356
| +40% | +USD 1.96 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
107
Arista Networks
ANET
USD 216 mil M
| USD 6.69 M | 0.12% |
32,859
-945
| -3% | -USD 178 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
108
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 6.61 M | 0.12% |
5,709
+63
| +1% | +USD 74.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
109
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 6.6 M | 0.12% |
45,399
-18,373
| -29% | -USD 2.54 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
110
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 2971 M
| USD 6.53 M | 0.12% |
63,108
+6,602
| +12% | +USD 746 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
111
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5550 M
| USD 6.46 M | 0.12% |
102,962
-64,996
| -39% | -USD 4.29 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
112
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 6.45 M | 0.12% |
131,031
+28,710
| +28% | +USD 1.42 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
113
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 6.39 M | 0.12% |
224,219
+6,917
| +3% | +USD 184 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
114
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 6.39 M | 0.12% |
32,662
+1,118
| +4% | +USD 206 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
115
Linde
LIN
USD 237 mil M
| USD 6.17 M | 0.11% |
12,997
+318
| +3% | +USD 156 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
116
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 6.12 M | 0.11% |
17,241
+174
| +1% | +USD 62.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
117
TotalEnergies
TTE
USD 193 mil M
| USD 6.08 M | 0.11% |
70,746
+2,177
| +3% | +USD 188 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
118
Sanofi
SNY
USD 113 mil M
| USD 5.96 M | 0.11% |
144,657
+14,625
| +11% | +USD 636 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
119
WEC Energy
WEC
USD 38.1 mil M
| USD 5.93 M | 0.11% |
58,849
+2,495
| +4% | +USD 272 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
120
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 5.71 M | 0.1% |
50,072
-818
| -2% | -USD 100 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
121
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 71.3 mil M
| USD 5.7 M | 0.1% |
189,912
-5,011
| -3% | -USD 150 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
122
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 5.64 M | 0.1% |
19,824
+926
| +5% | +USD 304 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
123
Enbridge
ENB
USD 105 mil M
| USD 5.53 M | 0.1% |
118,734
+7,538
| +7% | +USD 390 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
124
ASML
ASML
USD 549 mil M
| USD 5.4 M | 0.1% |
2,978
-273
| -8% | -USD 473 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
125
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 92.9 mil M
| USD 5.32 M | 0.1% |
31,986
+3,422
| +12% | +USD 569 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de TD Private Client Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TD Private Client Wealth mantenía 1,862 posiciones por un valor de USD 5550 M, un aumento de 2% frente a los USD 5442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TD Private Client Wealth muestra 165 nuevos, Aumentaron 622, 645 reducidas y 95 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones con un valor de USD 1.84 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TD Private Client Wealth en T3 2026 fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones por un valor de USD 1.84 M.
- TD Private Client Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27.6 M.
- La mayor reducción de TD Private Client Wealth durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 7.36 M.
- TD Private Client Wealth cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de TD Private Client Wealth representan 43% de su cartera de USD 5550 M en T3 2026.
- TD Private Client Wealth abrió 165 posiciones nuevas y cerró 95 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TD Private Client Wealth aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5550 M.
Según el Informe 13F de TD Private Client Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.