¡Ya estamos en !
Descubre más
TD Private Client Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 5550 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
11.79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 160 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.65%
Posición
1,862
Nuevas
165
Aumentadas
622
Reducidas
645
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 19.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 51 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.36 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 5.84 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 4.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.89% |
| 2 | Tecnología | 6.56% |
| 3 | Finanzas | 3.08% |
| 4 | Salud | 2.48% |
| 5 | Industriales | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
KLA
KLAC
USD 206 mil M
| USD 4.37 M | 0.08% |
22,443
-5,679
| -20% | -USD 1.11 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
152
Amphenol
APH
USD 207 mil M
| USD 4.36 M | 0.08% |
51,689
-77
| -0.1% | -USD 6.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
153
Bank of America
BAC
USD 345 mil M
| USD 4.33 M | 0.08% |
79,623
-2,627
| -3% | -USD 160 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
154
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.6 mil M
| USD 4.31 M | 0.08% |
46,535
-923
| -2% | -USD 82.3 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
155
Amgen
AMGN
USD 251 mil M
| USD 4.3 M | 0.08% |
10,201
-7,256
| -42% | -USD 2.89 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
156
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 4.3 M | 0.08% |
75,874
+926
| +1% | +USD 53.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
157
Caterpillar
CAT
USD 289 mil M
| USD 4.3 M | 0.08% |
5,300
-174
| -3% | -USD 148 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
158
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.4 mil M
| USD 4.29 M | 0.08% |
51,650
+3,174
| +7% | +USD 267 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
159
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 4.26 M | 0.08% |
15,659
-53
| -0.3% | -USD 15.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
160
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.6 mil M
| USD 4.15 M | 0.07% |
53,698
+1,399
| +3% | +USD 111 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
161
Unilever
UL
USD 141 mil M
| USD 4.11 M | 0.07% |
67,749
+7,715
| +13% | +USD 485 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
162
Texas Instruments
TXN
USD 289 mil M
| USD 4.1 M | 0.07% |
14,636
-3,259
| -18% | -USD 901 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
163
Snowflake
SNOW
USD 104 mil M
| USD 4.01 M | 0.07% |
11,802
-399
| -3% | -USD 123 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
164
American Tower
AMT
USD 86.4 mil M
| USD 4.01 M | 0.07% |
24,477
-743
| -3% | -USD 128 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
165
Amcor
AMCR
USD 21.9 mil M
| USD 3.99 M | 0.07% |
95,367
+2,883
| +3% | +USD 129 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
166
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 3.93 M | 0.07% |
30,370
-8,514
| -22% | -USD 1.15 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
167
Charles Schwab
SCHW
USD 154 mil M
| USD 3.76 M | 0.07% |
38,518
-4,489
| -10% | -USD 473 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
168
Seagate
STX
USD 139 mil M
| USD 3.76 M | 0.07% |
4,080
-135
| -3% | -USD 115 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
169
Colgate-Palmolive
CL
USD 76.1 mil M
| USD 3.75 M | 0.07% |
43,965
+2,930
| +7% | +USD 265 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
170
Blackrock
BLK
USD 181 mil M
| USD 3.67 M | 0.07% |
3,471
+439
| +14% | +USD 479 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
171
Hewlett Packard
HPE
USD 71.8 mil M
| USD 3.6 M | 0.06% |
56,338
-18,597
| -25% | -USD 985 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
172
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 3.57 M | 0.06% |
34,061
-1,803
| -5% | -USD 185 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
173
Cummins
CMI
USD 70.6 mil M
| USD 3.54 M | 0.06% |
6,860
+83
| +1% | +USD 50.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
174
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.3 mil M
| USD 3.51 M | 0.06% |
107,702
+22,192
| +26% | +USD 759 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
175
Unum
UNM
USD 14.5 mil M
| USD 3.51 M | 0.06% |
40,058
+1,323
| +3% | +USD 120 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de TD Private Client Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TD Private Client Wealth mantenía 1,862 posiciones por un valor de USD 5550 M, un aumento de 2% frente a los USD 5442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TD Private Client Wealth muestra 165 nuevos, Aumentaron 622, 645 reducidas y 95 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones con un valor de USD 1.84 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TD Private Client Wealth en T3 2026 fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones por un valor de USD 1.84 M.
- TD Private Client Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27.6 M.
- La mayor reducción de TD Private Client Wealth durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 7.36 M.
- TD Private Client Wealth cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de TD Private Client Wealth representan 43% de su cartera de USD 5550 M en T3 2026.
- TD Private Client Wealth abrió 165 posiciones nuevas y cerró 95 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TD Private Client Wealth aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5550 M.
Según el Informe 13F de TD Private Client Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.