¡Ya estamos en !
Descubre más
TD Private Client Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 5550 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
11.79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 160 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.65%
Posición
1,862
Nuevas
165
Aumentadas
622
Reducidas
645
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 19.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 51 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.36 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 5.84 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 4.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.89% |
| 2 | Tecnología | 6.56% |
| 3 | Finanzas | 3.08% |
| 4 | Salud | 2.48% |
| 5 | Industriales | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15 mil M
| USD 5.27 M | 0.1% |
154,907
+24,089
| +18% | +USD 853 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
127
American Electric Power
AEP
USD 69.3 mil M
| USD 5.27 M | 0.09% |
44,385
-195
| -0.4% | -USD 24.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
128
Microchip Technology
MCHP
USD 32.8 mil M
| USD 5.25 M | 0.09% |
67,443
+430
| +0.6% | +USD 33.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
129
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5803 M
| USD 5.19 M | 0.09% |
253,866
+191,278
| +306% | +USD 3.92 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
130
FirstEnergy
FE
USD 26.9 mil M
| USD 5.18 M | 0.09% |
119,548
+2,674
| +2% | +USD 126 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
131
AT&T
T
USD 147 mil M
| USD 5.13 M | 0.09% |
210,337
-13,467
| -6% | -USD 325 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
132
PepsiCo
PEP
USD 195 mil M
| USD 5.1 M | 0.09% |
40,273
+1,315
| +3% | +USD 181 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
133
Morgan Stanley
MS
USD 293 mil M
| USD 5.05 M | 0.09% |
26,854
+1,907
| +8% | +USD 405 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
134
Regions Financial
RF
USD 24.4 mil M
| USD 5.01 M | 0.09% |
186,322
+75,350
| +68% | +USD 2.28 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
135
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 4.98 M | 0.09% |
34,248
+221
| +0.6% | +USD 32.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
136
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 4.95 M | 0.09% |
47,636
+483
| +1% | +USD 53 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
137
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 4.91 M | 0.09% |
30,167
-5,005
| -14% | -USD 783 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
138
PNC Financial Services
PNC
USD 91.7 mil M
| USD 4.9 M | 0.09% |
22,053
+337
| +2% | +USD 82.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
139
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4102 M
| USD 4.9 M | 0.09% |
93,031
+3,099
| +3% | +USD 164 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
140
National Grid
NGG
USD 84 mil M
| USD 4.89 M | 0.09% |
64,554
+6,915
| +12% | +USD 552 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
141
Hasbro
HAS
USD 17 mil M
| USD 4.83 M | 0.09% |
55,118
+679
| +1% | +USD 60.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
142
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 4.81 M | 0.09% |
81,034
+3,178
| +4% | +USD 190 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
143
Emerson Electric
EMR
USD 93.8 mil M
| USD 4.76 M | 0.09% |
30,663
-175
| -0.6% | -USD 26.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
144
Entergy
ETR
USD 53.2 mil M
| USD 4.74 M | 0.09% |
47,706
+537
| +1% | +USD 57.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
145
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 4.65 M | 0.08% |
10,819
+2,513
| +30% | +USD 1.05 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
146
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8739 M
| USD 4.52 M | 0.08% |
157,902
+8,194
| +5% | +USD 254 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
147
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 22 mil M
| USD 4.51 M | 0.08% |
44,554
+5,362
| +14% | +USD 554 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
148
GE Vernova
GEV
USD 208 mil M
| USD 4.5 M | 0.08% |
4,739
-351
| -7% | -USD 348 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
149
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8177 M
| USD 4.45 M | 0.08% |
38,396
+6,313
| +20% | +USD 718 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
150
UnitedHealth
UNH
USD 362 mil M
| USD 4.42 M | 0.08% |
12,039
+102
| +0.9% | +USD 41.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de TD Private Client Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TD Private Client Wealth mantenía 1,862 posiciones por un valor de USD 5550 M, un aumento de 2% frente a los USD 5442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TD Private Client Wealth muestra 165 nuevos, Aumentaron 622, 645 reducidas y 95 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones con un valor de USD 1.84 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TD Private Client Wealth en T3 2026 fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones por un valor de USD 1.84 M.
- TD Private Client Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27.6 M.
- La mayor reducción de TD Private Client Wealth durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 7.36 M.
- TD Private Client Wealth cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de TD Private Client Wealth representan 43% de su cartera de USD 5550 M en T3 2026.
- TD Private Client Wealth abrió 165 posiciones nuevas y cerró 95 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TD Private Client Wealth aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5550 M.
Según el Informe 13F de TD Private Client Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.